***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2021 01:30



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00305216
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
131,4 % 0,00017392
Bağımsız Denetim Ücreti
1.247,3 % 0,00165089
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.703,91 % 0,02872659
Fon Yönetim Ücreti
135.078,21 % 0,17878512
Hisse Senedi Komisyonu
3.441,92 % 0,00455561
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
336,26 % 0,00044506
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
23,57 % 0,0000312
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
7.596,52 % 0,01005451
Vergiler ve Diğer Harcamalar
361,36 % 0,00047828
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.620,13 % 0,00743862
TOPLAM GİDERLER
177.846,59 % 0,23539195
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
75.553.385,87 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924636


BIST



18:051.408
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.410  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.419
En Düşük
1.398
BIST En Aktif Hisseler18:05
TRGYO 3,85 273.156.662 % 10,00  
SONME 36,10 2.785.068 % 9,99  
CEOEM 6,94 81.928.484 % 9,98  
QUAGR 26,48 1.140.313.456 % 9,97  
BTCIM 13,73 8.356.750 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0394 8,0538 % 0,58  
Euro 9,6274 9,6505 % 0,46  
Sterlin 11,0255 11,0808 % 0,18  
Frank 8,6795 8,7318 % 0,33  
Riyal 2,1356 2,1463 % 0,29  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.766 1,99  
Altın Gr. 455 455 1,20  
Cumhuriyet 3.004 3.050 8,00  
Tam 2.989 3.066 6,69  
Yarım 1.445 1.483 3,24  
Çeyrek 725 742 1,62  
Gümüş.Ons 25,88 25,91 0,05  
Gümüş Gr. 6,67 6,68 0,02  
B. Petrol 67,07 67,07 0,13