***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

11.01.2021 18:34



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,34
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,34
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
32638,63
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 28,25
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 70,34
- Kurucu (%)
% 28,25
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 42,09
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,51
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,17
d) Diğer Giderler (%)
% 10,98
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020 4.Dönem



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900637


BIST




17:591.566
Değişim :  0,60% |  9,37
Açılış :  1.570  
Önceki Kapanış :  1.557  
En Yüksek
1.578
En Düşük
1.561
BIST En Aktif Hisseler17:59
COSMO 13,75 3.145.503 % 10,00  
KERVN 1,65 2.279.084 % 10,00  
EPLAS 41,14 2.834.229 % 10,00  
MERIT 144,10 2.776.663 % 10,00  
IZTAR 22,66 6.140.578 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 7,4543 7,4588 % -0,19  
Euro 9,0381 9,0456 % 0,11  
Sterlin 10,1132 10,1639 % -0,18  
Frank 8,3566 8,4069 % -0,07  
Riyal 1,9805 1,9904 % -0,37  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.838 0,18  
Altın Gr. 440 440 -1,60  
Cumhuriyet 2.924 2.968 -14,00  
Tam 2.911 2.984 -14,96  
Yarım 1.407 1.444 -7,23  
Çeyrek 706 722 -3,62  
Gümüş.Ons 25,11 25,15 0,19  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 0,02  
B. Petrol 55,52 55,52 0,77