***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

11.01.2021 18:36



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,02
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,03
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
90402,6
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 6,25
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 12,5
- Kurucu (%)
% 6,25
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 6,25
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,73
d) Diğer Giderler (%)
% 83,77
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020 4.3.Dönem



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900640


BIST




11:121.548
Değişim :  0,35% |  5,36
Açılış :  1.557  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.560
En Düşük
1.547
BIST En Aktif Hisseler11:12
MAALT 231,10 2.266.860 % 10,00  
KAPLM 48,40 962.144 % 10,00  
ATSYH 10,67 474.964 % 10,00  
ALKA 19,60 9.815.265 % 9,99  
GEDIK 19,29 49.458.162 % 9,98  
11:12 Alış Satış %  
Dolar 7,3800 7,3837 % -0,36  
Euro 8,9845 8,9915 % -0,35  
Sterlin 10,0691 10,1196 % -0,38  
Frank 8,2899 8,3398 % -0,55  
Riyal 1,9579 1,9677 % -0,59  
11:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.854 -0,60  
Altın Gr. 439 439 -2,99  
Cumhuriyet 2.915 2.959 -16,00  
Tam 2.900 2.975 -17,01  
Yarım 1.402 1.439 -8,23  
Çeyrek 703 720 -4,11  
Gümüş.Ons 25,53 25,57 0,09  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 -0,02  
B. Petrol 55,48 55,48 0,23