***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

11.01.2021 18:36



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 5,34
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 5,33
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
68942,39
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 4,57
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 23,65
- Kurucu (%)
% 4,57
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 4,57
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,58
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,13
d) Diğer Giderler (%)
% 87,16
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020 4.3.Dönem



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900645


BIST




18:051.552
Değişim :  -1,13% |  -17,78
Açılış :  1.578  
Önceki Kapanış :  1.569  
En Yüksek
1.582
En Düşük
1.552
BIST En Aktif Hisseler18:05
NUHCM 53,90 160.999.645 % 10,00  
GEDIK 15,95 54.103.798 % 10,00  
PKENT 1.576,40 9.752.029 % 10,00  
DITAS 40,92 4.546.340 % 10,00  
ATSYH 8,91 1.211.903 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3679 7,3740 % -0,61  
Euro 8,9727 8,9815 % -0,05  
Sterlin 10,0908 10,1414 % -0,03  
Frank 8,2919 8,3419 % -0,10  
Riyal 1,9592 1,9690 % -0,56  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.868 1.868 -1,67  
Altın Gr. 443 443 -2,64  
Cumhuriyet 2.930 2.975 -9,00  
Tam 2.917 2.992 -15,04  
Yarım 1.410 1.447 -7,27  
Çeyrek 707 724 -3,64  
Gümüş.Ons 25,93 25,97 0,12  
Gümüş Gr. 6,15 6,16 -0,00  
B. Petrol 56,04 56,04 -0,04