***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 84.240.639 67.368.931
Satışların Maliyeti
29 -66.668.144 -57.876.395
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.572.495 9.492.536
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0
Faiz Gelirleri
0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0
Kambiyo Giderleri
0 0
Faiz Giderleri
0 0
Kar Payı Giderleri
0 0
Karşılık Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
17.572.495 9.492.536
Genel Yönetim Giderleri
30 -921.186 -955.836
Pazarlama Giderleri
30 -2.962.984 -2.571.036
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 138.644 108.419
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -48.351 -75
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.778.618 6.074.008
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.778.618 6.074.008
Finansman Gelirleri
33 18.986.357 4.287.911
Finansman Giderleri
33 -15.920.644 -4.455.361
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.844.331 5.906.558
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.792.451 -998.295
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.897.935 -1.046.020
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 105.484 47.725
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.051.880 4.908.263
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.051.880 4.908.263
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.051.880 4.908.263
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 23.685.875 -431.753 8.464.311 56.421.384 17.459.015 139.184.440 139.184.440
Transferler
17.459.015 -17.459.015 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-126.750 4.908.263 4.781.513 4.781.513
Dönem Karı (Zararı)
4.908.263 4.908.263 4.908.263
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-126.750 -126.750 -126.750
Dönem Sonu Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 23.685.875 -558.503 8.464.311 73.880.399 4.908.263 143.965.953 143.965.953
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 44.736.898 -638.203 8.464.311 66.380.399 36.360.835 188.889.848 188.889.848
Transferler
36.360.835 -36.360.835 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.550 14.051.880 13.951.330 13.951.330
Dönem Karı (Zararı)
14.051.880 14.051.880 14.051.880
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.550 -100.550 -100.550
Dönem Sonu Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 44.736.898 -738.753 8.464.311 102.741.234 14.051.880 202.841.178 202.841.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.240.445 19.397.942
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
80.897.219 68.829.993
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
29,8 80.809.070 68.784.148
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
31 88.149 45.845
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-87.037.824 -48.254.360
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
29,8 -86.989.473 -48.254.285
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
32 -48.351 -75
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-6.140.605 20.575.633
Ödenen Faiz
33 -15.812.041 -4.304.900
Alınan Faiz
33 19.067.836 4.343.990
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19,13 -2.852.192 -22.819
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.496.557 -1.193.962
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-68.624 -863.114
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,31,32 113.561 74.322
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
113.561 74.322
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,31,32 -182.185 -937.436
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-182.185 -937.436
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.384.529 -3.462.255
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 307.030 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
307.030 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.691.559 -3.462.255
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.691.559 -3.462.255
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.693.598 15.072.573
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.693.598 15.072.573
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 71.662.436 20.720.845
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.968.838 35.793.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.051.880 4.908.263
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-100.550 -126.750
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16,24,26 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -125.688 -158.437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.138 31.687
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 25.138 31.687
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-100.550 -126.750
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.951.330 4.781.513
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.951.330 4.781.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 67.968.838 71.662.436
Ticari Alacaklar
8 74.816.008 71.388.418
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.749 8.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
74.809.259 71.380.415
Diğer Alacaklar
9 1.716.975 694.002
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.716.975 694.002
Türev Araçlar
17 0 77.500
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 77.500
Stoklar
11 54.223.879 48.673.749
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.222.259 1.971.931
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.222.259 1.971.931
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 122.462 3.923.121
Diğer Dönen Varlıklar
14 934.259 1.005.854
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
934.259 1.005.854
ARA TOPLAM
202.004.680 199.397.011
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
202.004.680 199.397.011
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 248.895 248.895
Diğer Alacaklar
9 5.132 5.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.132 5.132
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 6.190.000 6.190.000
Maddi Duran Varlıklar
16 67.649.989 68.336.343
Arazi ve Arsalar
18.286.075 18.286.075
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
25.274.963 25.433.925
Tesis, Makine ve Cihazlar
23.130.952 23.592.277
Taşıtlar
378.364 424.403
Mobilya ve Demirbaşlar
371.574 378.015
Diğer Maddi Duran Varlıklar
208.061 221.648
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.094.016 74.780.370
TOPLAM VARLIKLAR
276.098.696 274.177.381
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.612.145 7.253.470
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 7.612.145 7.253.470
Banka Kredileri
7.612.145 7.253.470
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 1.575.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 1.575.670
Banka Kredileri
6 0 1.575.670
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 73.246 189.135
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
73.246 189.135
Ticari Borçlar
8 43.456.720 56.008.555
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
57.699 84.055
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
43.399.021 55.924.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 634.674 404.724
Diğer Borçlar
9 28.311 33.823
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14.328 14.328
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.983 19.495
Türev Araçlar
17 6.143 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6.143 0
Ertelenmiş Gelirler
18 7.824.045 3.239.096
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7.824.045 3.239.096
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 2.897.935 6.652.851
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 327.980 327.980
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
327.980 327.980
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 911.703 353.064
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
911.703 353.064
ARA TOPLAM
63.772.902 76.038.368
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.772.902 76.038.368
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Banka Kredileri
0
Ertelenmiş Gelirler
107.345 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
107.345 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
23 2.973.177 2.714.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.973.177 2.714.449
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 6.404.094 6.534.716
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.484.616 9.249.165
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
73.257.518 85.287.533
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
202.841.178 188.889.848
Ödenmiş Sermaye
25 5.220.000 5.220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
25 28.365.608 28.365.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
43.937.802 44.098.695
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 43.937.802 44.098.695
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
44.676.555 44.736.898
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-738.753 -638.203
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 9.188.198 9.188.198
Yasal Yedekler
9.188.198 9.188.198
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 102.077.690 65.656.512
Net Dönem Karı veya Zararı
14.051.880 36.360.835
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
202.841.178 188.889.848
TOPLAM KAYNAKLAR
276.098.696 274.177.381



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/605264


BIST