***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 5.245.415 6.066.005 2.668.633 3.170.264
Satışların Maliyeti
12 -4.484.943 -4.861.520 -2.155.046 -2.557.101
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
760.472 1.204.485 513.587 613.163
BRÜT KAR (ZARAR)
760.472 1.204.485 513.587 613.163
Genel Yönetim Giderleri
13 -143.979 -136.904 -74.115 -70.382
Pazarlama Giderleri
13 -69.895 -64.470 -36.338 -33.276
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.465 -4.832 -3.100 -2.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 135.777 135.060 34.938 90.757
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -51.399 -64.799 -27.667 -34.806
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
625.511 1.068.540 407.305 562.600
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
625.511 1.068.540 407.305 562.600
Finansman Gelirleri
14 81.017 281.205 7.803 64.482
Finansman Giderleri
14 -85.229 -349.839 1.351 -81.411
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
621.299 999.906 416.459 545.671
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10 -121.861 -200.632 -85.113 -92.511
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-95.529 -284.361 -80.559 -131.543
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-26.332 83.729 -4.554 39.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
499.438 799.274 331.346 453.160
DÖNEM KARI (ZARARI)
499.438 799.274 331.346 453.160
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.512 20.137 13.365 11.473
Ana Ortaklık Payları
481.926 779.137 317.981 441.687
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,13770000 0,22260000 0,09090000 0,12620000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 24.151 -125.714 1.616.002 7.160 617.355 2.616.106 1.601.415 4.217.521 10.003.303 307.004 10.310.307
Transferler
333.476 1.267.939 -1.601.415 -333.476
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.073 188 1.543.138 -1.270 779.137 779.137 2.325.266 62.737 2.388.003
Dönem Karı (Zararı)
779.137 779.137 779.137 20.137 799.274
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.073 188 1.543.138 -1.270 1.546.129 42.600 1.588.729
Kar Payları
-1.356.865 -1.356.865 -1.356.865 -52.240 -1.409.105
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 28.224 -125.526 3.159.140 5.890 950.831 2.527.180 779.137 3.306.317 10.971.704 317.501 11.289.205
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 27.215 -107.795 4.012.449 -2.192 950.831 2.527.180 1.125.913 3.653.093 12.180.429 357.763 12.538.192
Transferler
215.366 910.547 -1.125.913 -215.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9 -18.093 -77.630 1.852 481.926 481.926 388.046 15.575 403.621
Dönem Karı (Zararı)
481.926 481.926 481.926 17.512 499.438
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9 -18.093 -77.630 1.852 -93.880 -1.937 -95.817
Kar Payları
-1.017.649 -1.017.649 -1.017.649 -31.665 -1.049.314
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 27.206 -125.888 3.934.819 -340 1.166.197 2.420.078 481.926 2.902.004 11.550.826 341.673 11.892.499


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
806.837 2.122.786
Dönem Karı (Zararı)
499.438 799.274
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
469.998 521.169
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5/12 321.716 263.077
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-10.806 4.820
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.201 2.873
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -13.007 1.947
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.080 62.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 61.068 54.765
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -38.988 7.755
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.689 31.934
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -52.567 -45.172
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 49.428 67.867
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
450 9.239
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.013 -6.718
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13.246 5.246
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 13.246 5.246
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
121.861 200.632
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
577 -40.342
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
577 2.762
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-43.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
373.625 1.059.008
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
190.653 501.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.057 -8.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
187.596 509.836
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.656 11.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.656 11.646
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
31.303 15.134
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
267.605 493.895
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.041 774
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.633 -20.830
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.024 8.301
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-99.609 -29.131
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.155 -27.986
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.155 -27.986
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-21.656 -3.110
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.205 88.349
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.666 -3.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25.539 92.288
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.343.061 2.379.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -24.085 -22.593
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
7 -287.379 -11.292
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -224.760 -222.780
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-265.782 -145.059
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.576 11.063
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5/13 5.576 11.063
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-259.105 -174.001
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -257.573 -171.643
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -1.532 -2.358
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.324
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-12.253 -20.445
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-12.253 -20.445
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-423.014 -1.418.882
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.646.819 2.368.743
Kredilerden Nakit Girişleri
1.646.819 2.368.743
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.022.541 -2.346.957
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.022.541 -2.346.957
Ödenen Temettüler
-1.048.454 -1.407.850
Ödenen Faiz
-51.412 -77.990
Alınan Faiz
52.574 45.172
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.041 558.845
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-40.056 451.762
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.985 1.010.607
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.934.703 2.186.810
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.012.688 3.197.417


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
499.438 799.274 331.346 453.160
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.532 4.254 -18.011 1.651
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-9 4.073 512 1.470
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.154 226 -23.154 226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.631 -45 4.631 -45
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.631 -45 4.631 -45
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-77.285 1.584.475 248.438 282.268
Yabancı Para Çevrim Farkları
-79.527 1.585.867 233.338 301.051
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-79.527 1.585.867 233.338 301.051
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.802 -1.739 18.875 -23.478
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
2.802 -1.739 18.875 -23.478
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-560 347 -3.775 4.695
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-560 347 -3.775 4.695
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-95.817 1.588.729 230.427 283.919
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
403.621 2.388.003 561.773 737.079
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.575 62.737 19.438 19.717
Ana Ortaklık Payları
388.046 2.325.266 542.335 717.362


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.012.688 2.934.703
Finansal Yatırımlar
0
Ticari Alacaklar
1.432.945 1.632.629
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 40.073 43.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.392.872 1.589.499
Diğer Alacaklar
2.118 2.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.118 2.069
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
31.873 44.445
Stoklar
4 2.960.748 3.237.890
Peşin Ödenmiş Giderler
70.764 52.754
Diğer Dönen Varlıklar
91.819 95.485
ARA TOPLAM
7.602.955 7.999.975
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.602.955 7.999.975
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
78 79
Diğer Alacaklar
15.061 15.069
Türev Araçlar
23.414 42.564
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
78.015 71.731
Maddi Duran Varlıklar
5 10.154.734 10.264.461
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 168.090 172.865
Peşin Ödenmiş Giderler
44.299 43.939
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 27.769 23.807
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.511.460 10.634.515
TOPLAM VARLIKLAR
18.114.415 18.634.490
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 621.714 24.286
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.220.191 1.047.256
Ticari Borçlar
476.767 582.203
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 23.606 26.630
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
453.161 555.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 99.534 119.700
Diğer Borçlar
41.952 33.680
Türev Araçlar
25.802 19.495
Ertelenmiş Gelirler
124.978 93.377
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 88.538 217.769
Kısa Vadeli Karşılıklar
110.590 437.007
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 110.590 437.007
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33.944 40.650
ARA TOPLAM
2.844.010 2.615.423
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.844.010 2.615.423
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.748.765 1.904.361
Türev Araçlar
2.859 21.355
Uzun Vadeli Karşılıklar
565.769 505.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 565.769 505.915
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 1.060.106 1.048.802
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
407 442
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.377.906 3.480.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.221.916 6.096.298
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.550.826 12.180.429
Ödenmiş Sermaye
11 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
156.613 156.613
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-116.232 -116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
106.447 106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-98.682 -80.580
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-98.682 -80.580
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27.206 27.215
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-125.888 -107.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.934.479 4.010.257
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.934.819 4.012.449
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-340 -2.192
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-340 -2.192
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.166.197 950.831
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.420.078 2.527.180
Net Dönem Karı veya Zararı
481.926 1.125.913
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
341.673 357.763
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.892.499 12.538.192
TOPLAM KAYNAKLAR
18.114.415 18.634.490



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551974


BIST