***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 7.946.916 8.915.238 2.701.501 2.849.233
Satışların Maliyeti
12 -6.418.301 -7.181.797 -1.933.358 -2.320.277
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.528.615 1.733.441 768.143 528.956
BRÜT KAR (ZARAR)
1.528.615 1.733.441 768.143 528.956
Genel Yönetim Giderleri
13 -210.707 -203.700 -66.728 -66.796
Pazarlama Giderleri
13 -104.220 -96.958 -34.325 -32.488
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-8.082 -6.821 -2.617 -1.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 177.178 192.043 41.401 56.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -68.316 -81.353 -16.917 -16.554
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.314.468 1.536.652 688.957 468.112
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.314.468 1.536.652 688.957 468.112
Finansman Gelirleri
14 120.702 431.801 39.685 150.596
Finansman Giderleri
14 -170.288 -575.562 -85.059 -225.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.264.882 1.392.891 643.583 392.985
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10 -251.412 -274.692 -129.551 -74.060
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-219.285 -431.919 -123.756 -147.558
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-32.127 157.227 -5.795 73.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.013.470 1.118.199 514.032 318.925
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.013.470 1.118.199 514.032 318.925
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.700 30.074 18.188 9.937
Ana Ortaklık Payları
977.770 1.088.125 495.844 308.988
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,27940000 0,31090000 0,14170000 0,08830000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 24.151 -125.714 -101.563 1.616.002 7.160 1.623.162 617.355 2.616.106 1.601.415 4.217.521 10.003.303 307.004 10.310.307
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
333.476 1.267.939 -1.601.415 -333.476
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.081 188 9.269 2.975.352 -12.665 2.962.687 1.088.125 1.088.125 4.060.081 111.295 4.171.376
Dönem Karı (Zararı)
0 1.088.125 1.088.125 1.088.125 30.074 1.118.199
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.081 188 9.269 2.975.352 -12.665 2.962.687 2.971.956 81.221 3.053.177
Kar Payları
-1.356.865 -1.356.865 -1.356.865 -52.240 -1.409.105
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 33.232 -125.526 -92.294 4.591.354 -5.505 4.585.849 950.831 2.527.180 1.088.125 3.615.305 12.706.519 366.059 13.072.578
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 27.215 -107.795 -80.580 4.012.449 -2.192 4.010.257 950.831 2.527.180 1.125.913 3.653.093 12.180.429 357.763 12.538.192
Transferler
0 215.366 910.547 -1.125.913 -215.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.557 -18.093 -16.536 328.178 850 329.028 977.770 977.770 1.290.262 45.075 1.335.337
Dönem Karı (Zararı)
0 977.770 977.770 977.770 35.700 1.013.470
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.557 -18.093 -16.536 328.178 850 329.028 312.492 9.375 321.867
Kar Payları
-1.017.649 -1.017.649 -1.017.649 -31.665 -1.049.314
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 28.772 -125.888 -97.116 4.340.627 -1.342 4.339.285 1.166.197 2.420.078 977.770 3.397.848 12.453.042 371.173 12.824.215


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.650.065 2.691.390
Dönem Karı (Zararı)
1.013.470 1.118.199
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
788.436 772.279
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5/12 465.353 398.635
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-717 21.522
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.465 5.059
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -4.182 16.463
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
41.981 75.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 74.745 66.985
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -32.764 8.934
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.791 53.595
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -77.125 -65.303
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 81.792 106.195
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5.124 12.703
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.819 -16.250
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10.303 6.303
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 10.303 6.303
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
251.412 274.692
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
494 -42.137
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
494 2.578
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -44.715
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
416.546 1.146.469
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
317.776 692.445
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.541 -7.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
308.235 699.739
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 23.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 23.949
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
30.346 7.794
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
43.970 480.425
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15.003 45.567
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-128.806 -51.322
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.941 1.909
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-121.865 -53.231
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.392 -26.967
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.392 -26.967
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-18.463 -6.624
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
138.324 -18.798
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.143 -12.708
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
146.467 -6.090
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.218.452 3.036.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -31.401 -39.220
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
7 -290.798 -13.536
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -246.188 -292.801
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-363.311 -315.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.789 11.817
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5/13 5.789 11.817
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-351.065 -332.968
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -349.150 -326.947
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -1.915 -6.021
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 39.756
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-18.035 -33.854
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-18.035 -33.854
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-804.159 -1.760.643
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.062.430 3.414.960
Kredilerden Nakit Girişleri
2.062.430 3.414.960
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.816.704 -3.728.188
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.816.704 -3.728.188
Ödenen Temettüler
-1.048.510 -1.408.619
Ödenen Faiz
-78.506 -104.108
Alınan Faiz
77.131 65.312
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
482.595 615.498
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
70.233 844.466
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
552.828 1.459.964
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.934.703 2.186.810
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.487.531 3.646.774


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.013.470 1.118.199 514.032 318.925
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.966 9.262 1.566 5.008
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.557 9.081 1.566 5.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.154 226 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.631 -45 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.631 -45 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
338.833 3.043.915 416.118 1.459.440
Yabancı Para Çevrim Farkları
337.622 3.057.194 417.149 1.471.327
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
337.622 3.057.194 417.149 1.471.327
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.513 -16.599 -1.289 -14.860
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
1.513 -16.599 -1.289 -14.860
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-302 3.320 258 2.973
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-302 3.320 258 2.973
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
321.867 3.053.177 417.684 1.464.448
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.335.337 4.171.376 931.716 1.783.373
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
45.075 111.295 29.500 48.558
Ana Ortaklık Payları
1.290.262 4.060.081 902.216 1.734.815


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.487.531 2.934.703
Ticari Alacaklar
1.357.253 1.632.629
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 33.589 43.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.323.664 1.589.499
Diğer Alacaklar
2.177 2.069
Türev Araçlar
31.595 44.445
Stoklar
4 3.310.760 3.237.890
Peşin Ödenmiş Giderler
53.422 52.754
Diğer Dönen Varlıklar
103.628 95.485
ARA TOPLAM
8.346.366 7.999.975
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.346.366 7.999.975
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
81 79
Diğer Alacaklar
15.015 15.069
Türev Araçlar
27.712 42.564
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
80.773 71.731
Maddi Duran Varlıklar
5 10.443.827 10.264.461
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 169.359 172.865
Peşin Ödenmiş Giderler
52.141 43.939
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 30.153 23.807
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.819.061 10.634.515
TOPLAM VARLIKLAR
19.165.427 18.634.490
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 763.179 24.286
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.018.927 1.047.256
Ticari Borçlar
471.079 582.203
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 19.689 26.630
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
451.390 555.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 130.622 119.700
Diğer Borçlar
45.808 33.680
Türev Araçlar
29.148 19.495
Ertelenmiş Gelirler
222.139 93.377
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 190.866 217.769
Kısa Vadeli Karşılıklar
7 118.518 437.007
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
62.421 40.650
ARA TOPLAM
3.052.707 2.615.423
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.052.707 2.615.423
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.547.240 1.904.361
Türev Araçlar
2.745 21.355
Uzun Vadeli Karşılıklar
571.788 505.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 571.788 505.915
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 1.166.320 1.048.802
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
412 442
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.288.505 3.480.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.341.212 6.096.298
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.453.042 12.180.429
Ödenmiş Sermaye
11 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
156.613 156.613
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-116.232 -116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
106.447 106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-97.116 -80.580
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-97.116 -80.580
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28.772 27.215
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-125.888 -107.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.339.285 4.010.257
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.340.627 4.012.449
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.342 -2.192
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.342 -2.192
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.166.197 950.831
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.420.078 2.527.180
Net Dönem Karı veya Zararı
977.770 1.125.913
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
371.173 357.763
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.824.215 12.538.192
TOPLAM KAYNAKLAR
19.165.427 18.634.490



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/563436


BIST