***EREGL***EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 453,716 905,074
Dönem Karı/Zararı 204,840 454,235
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 107,551 129,279
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13/14 163,163 117,808
Kıdem tazminatı karşılığı gideri 9 19,734 19,929
Kıdem teşvik prim karşılığı gideri 9 1,508 1,298
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan kar 14 -48 -96
Sabit kıymet ihraç zararı 14 584 541
Şüpheli alacak karşılığındaki artış 1,637 2,172
Stok değer düşüklüğü karşılığındaki azalış 4 -13,693 -1,877
Birikmiş izin karşılığındaki azalış 9 -1,706 -2,272
Dava karşılığındaki (azalış)/artış 8 -56,147 1,517
Engelli istihdamı eksikliği ceza karşılığındaki artış 8 601 330
Ecrimisil karşılığındaki artış 8 3,820 0
Devlet hakkı için ayrılan karşılıktaki artış 8 700 795
Sivil savunma fonu için ayrılan karşılıktaki artış 8 0 85
Faiz giderleri 15 36,779 38,312
Banka mevduatlarından faiz gelirleri 15 -24,770 -17,172
Vadeli satış faiz gelirleri 14 -15,094 -16,015
Finansal yükümlülüklere ilişkin gerçekleşmemiş kur farkı karlar -10,261 -25,726
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan zarar 15 744 9,650
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 141,325 321,560
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler 18 433,496 452,543
Tahsil edilen vadeli satış faiz gelirleri 18,040 21,250
Ödenen dava tutarları 8 -2,090 -1,903
Ödenen engelli istihdamı eksikliği ceza tutarı 8 -615 -2,209
Ödenen kurumlar vergisi 11 -11,091 -133,193
Ödenen kıdem tazminatı 9 -12,078 -13,495
Ödenen uzun vadeli kontrat fesih bedeli 8 -220,988 0
Ödenen birikmiş izin tutarı 9 -1,340 -1,433
Ödenen ecrimisil bedeli 8 -62,009 0
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 453,716 905,074
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -132,864 -53,330
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları 5 -134,834 -63,738
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları 5 -1,374 -27
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit 5/14 3,344 10,435
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 210,756 -1,256,011
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Alınan krediler 351,534 427,727
Kredilerin geri ödemesi -136,853 -1,669,141
Ödenen faizler -32,700 -36,878
Banka mevduatlarından tahsil edilen faiz gelirleri 21,490 19,684
Vadeli mevduat faiz tahakkukları 7,285 2,597
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 531,608 -404,267
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -85,601 397,534
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 446,007 -6,733
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2,930,698 2,181,773
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3,376,705 2,175,040



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=525401


BIST