***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRATUPRS91E8 8.500 68,94 63,85 542.725 9,34 2,5
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAKRDMB91G1 88.116 1,72 1,56 137.460,96 2,36 0,63
- KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAKRDMR91G7 310.000 1,37 1,33 412.300 7,09 1,9
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. TRAKARSN91H7 340.000 1,39 1,06 360.400 6,2 1,66
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M1 187.250 6,7 5,17 968.082,5 16,65 4,45
Haberleşme
- TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 39.000 10,86 10,36 404.040 6,95 1,86
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TRAYKBNK91N6 172.000 3,37 3,45 593.400 10,21 2,73
- TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 58.609 7,5 7,33 429.603,97 7,39 1,98
- TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TRAISCTR91N2 42.700 4,53 4,6 196.420 3,38 0,9
- TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TRATKBNK91N6 33.000 6,98 3,96 130.680 2,25 0,6
- TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TRATSKBW91N0 15.000 1,22 1,31 19.650 0,34 0,09
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SABANCI HOLDİNG A.Ş. TRASAHOL91Q5 28.900 9,2 8,91 257.499 4,43 1,18
- TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 45.956,68 3,34 3,36 154.414,46 2,66 0,71
- EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.354.100 1,1 0,39 918.099 15,79 4,22
- HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,52 0,14
- CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,08 0,02
- YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. TRAYAZIC91Q6 2.000 11,17 11,63 23.260 0,4 0,11
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEGYO00017 63.300 2,75 2,67 169.011 2,91 0,78
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAASELS91H2 6.500 9,63 9,45 61.425 1,06 0,28
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 3.814.931,68 5.813.570,89 26,75 26,75
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili DENİZBANK A.Ş. 04/11/2016 TRQDZBKK1619 0,88 6 250.000 1 20/05/2016 12,13 1 251.100,32 2,08 1,16
Özel Sektör Tahvili AKFEN HOLDİNG A.Ş. 23/03/2017 TRSAKFH31718 6,66 2 300.000 1 27/03/2014 13,56 1,05 314.238,91 2,6 1,45
Özel Sektör Tahvili AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07/12/2017 TRSAKFHA1719 2,95 4 400.000 1 11/12/2014 12,36 1,02 406.483,64 3,37 1,87
Özel Sektör Tahvili AYGAZ A.Ş. 26/03/2018 TRSAYGZ31818 0 4 200.000 1 30/03/2015 0,64 0,99 197.893,06 1,64 0,91
Özel Sektör Tahvili KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 13/01/2017 TRSKCTF11711 4,47 2 300.000 1 16/01/2015 9,12 1 301.063,3 2,49 1,39
Özel Sektör Tahvili KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 300.000 1 11/09/2015 13,07 1,05 315.422,3 2,61 1,45
Özel Sektör Tahvili KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 14/03/2016 13,07 1,05 105.140,77 0,87 0,48
Özel Sektör Tahvili KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 21/03/2016 13,07 1,05 105.140,77 0,87 0,48
Özel Sektör Tahvili KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1,02 11/04/2016 13,07 1,05 105.140,77 0,87 0,48
Özel Sektör Tahvili KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 22/11/2016 TRSKCTFK1612 4,76 2 300.000 1 25/11/2014 9,77 1,02 305.101,89 2,53 1,4
Özel Sektör Tahvili KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 08/12/2016 TRSKFTFA1611 4,67 2 200.000 1 11/12/2014 9,59 1,01 202.523,61 1,68 0,93
Özel Sektör Tahvili KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 04/11/2016 TRSKFTFK1619 5,02 2 200.000 1 07/11/2014 10,32 1,02 204.572,78 1,69 0,94
Özel Sektör Tahvili KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 17/10/2017 TRSKRSNE1713 3,21 4 300.000 1 21/10/2014 13,52 1 301.059,36 2,49 1,39
Özel Sektör Tahvili LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22/03/2018 TRSLMAK31815 3 4 200.000 1 24/03/2016 12,58 1,01 202.373,63 1,68 0,93
Özel Sektör Tahvili LİMAK YATIRIM ENERJİ ÜRETİM 27/02/2017 TRSLYEU21713 2,95 4 166.537 1 02/03/2015 14,35 1,01 168.114,05 1,39 0,77
Özel Sektör Tahvili MLP SAĞLIK HİZMETLERİ 25/04/2017 TRSMLPC41710 3,4 4 200.000 1 29/04/2015 14,89 1 199.553,53 1,65 0,92
Özel Sektör Tahvili NET HOLDİNG A.Ş. 01/02/2017 TRSMNTHL21711 1,12 24 100.000 1 02/02/2015 14,27 1,01 100.982,28 0,84 0,46
Özel Sektör Tahvili ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 21/12/2017 TRSORFNA1718 2,65 4 180.000 1 24/12/2015 12,89 0,99 178.072,92 1,48 0,82
Özel Sektör Tahvili TEB FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2017 TRSTBTF41711 5,49 2 200.000 1 14/04/2015 11,31 1,03 206.442,03 1,71 0,95
Özel Sektör Tahvili TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. 16/01/2017 TRSTPRS11711 4,39 2 400.000 1 19/01/2015 11,75 0,99 396.368,57 3,28 1,82
Özel Sektör Tahvili YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 05/08/2016 TRSYKFK81618 2,69 4 400.000 1 08/08/2014 11,94 1,02 409.872,46 3,4 1,89
Özel Sektör Tahvili ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 16/06/2017 TRSZORF61713 3,24 4 200.000 1 18/12/2015 14,25 1,01 202.063,32 1,67 0,93
Özel Sektör Tahvili ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 17/07/2017 TRSZORF71712 1,27 12 200.000 1 18/04/2016 13,82 1,01 202.712,45 1,68 0,93
Özel Sektör Tahvili ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 19/09/2016 TRSZORF91611 3,1 4 300.000 1 23/03/2015 11,13 1,02 304.685,5 2,52 1,4
Özel Sektör Tahvili ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 18/05/2017 TRSZORN51718 3,38 4 200.000 1 27/10/2015 14,24 1,03 205.312,49 1,7 0,94
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu AKBANK T.A.Ş. 17/08/2016 TRQAKBK81611 200.000 0,96 11/04/2016 10,66 0,99 198.947,83 1,65 0,92
Finansman Bonosu AKTİF BANK 16/11/2016 TRQAKYBK1613 11,2 300.000 0,96 13/07/2016 11,75 0,97 290.121 2,4 1,33
Finansman Bonosu DENİZBANK A.Ş. 16/09/2016 TRQDZBK91612 250.000 0,97 15/06/2016 11,32 0,99 246.427,5 2,04 1,13
Finansman Bonosu DENİZBANK A.Ş. 25/11/2016 TRQDZBKK1627 200.000 0,95 03/06/2016 11,73 0,96 192.898,21 1,6 0,89
Finansman Bonosu FİBABANKA 05/08/2016 TRQFIBA81615 200.000 0,97 18/04/2016 11,23 1 199.592,3 1,65 0,92
Finansman Bonosu ŞEKERBANK A.Ş. 06/09/2016 TRQSKBK91612 300.000 0,94 14/03/2016 12,68 0,99 296.198,25 2,45 1,36
Finansman Bonosu TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 04/11/2016 TRQTEBKK1616 200.000 0,95 20/05/2016 10,89 0,97 194.525,1 1,61 0,89
Finansman Bonosu TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 11/11/2016 TRQTHALK1613 200.000 0,96 20/05/2016 9,01 0,98 195.098,36 1,62 0,9
Finansman Bonosu TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 30/09/2016 TRQVKFB91616 200.000 0,94 26/02/2016 11,57 0,98 196.255,27 1,63 0,9
Finansman Bonosu TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21/10/2016 TRQVKFBE1619 300.000 0,94 01/04/2016 11,09 0,98 292.828,25 2,43 1,35
Finansman Bonosu TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 25/11/2016 TRQVKFBK1611 400.000 0,95 29/04/2016 10,11 0,97 387.633,87 3,21 1,78
Finansman Bonosu AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 10/01/2017 TRFAKFK11711 10,25 300.000 0,95 15/07/2016 10,53 0,96 286.728,66 2,38 1,32
Finansman Bonosu AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 16/11/2016 TRFAKFKK1626 10,8 300.000 0,97 27/07/2016 11,22 0,97 290.539,22 2,41 1,34
Finansman Bonosu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 23/09/2016 TRFAKYM91611 10,4 300.000 0,98 29/06/2016 10,86 0,98 295.291,79 2,45 1,36
Finansman Bonosu DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 09/09/2016 TRFDNFK91612 0,99 4 200.000 1 01/04/2016 16,04 1 200.528,85 1,66 0,92
Finansman Bonosu DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 09/09/2016 TRFDNFK91620 400.000 0,97 10/06/2016 12,02 0,99 394.809,41 3,27 1,82
Finansman Bonosu DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 07/10/2016 TRFDNFKE1610 0,93 6 400.000 1 22/04/2016 12,86 1 401.859,8 3,33 1,85
Finansman Bonosu DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 07/10/2016 TRFDNFKE1628 250.000 0,97 24/06/2016 11,44 0,98 244.861,84 2,03 1,13
Finansman Bonosu DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 02/09/2016 TRFDZFK91616 1 6 300.000 1 18/03/2016 13,27 1,01 302.399,7 2,51 1,39
Finansman Bonosu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 02/09/2016 TRFHALK91618 10,55 300.000 0,98 30/06/2016 11,04 0,99 297.001,64 2,46 1,37
Finansman Bonosu HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 20/01/2017 TRFHLFK11714 10,89 400.000 0,95 29/07/2016 11,22 0,95 380.120 3,15 1,75
Finansman Bonosu YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 09/09/2016 TRFYKFK91614 200.000 0,95 14/03/2016 11,6 0,99 197.490,12 1,64 0,91
Finansman Bonosu YAPI KREDİ YATIRIM 19/09/2016 TRFYKYM91637 200.000 0,98 23/06/2016 11 0,99 197.048,08 1,63 0,91
ARA GRUP TOPLAMI
- 12.096.537 12.070.639,76 82,15 55,53
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili HAZİNE 14/12/2016 TRT141216T10 600.000 0,93 08/03/2016 8,09 0,97 582.618 22,22 2,68
Devlet Tahvili HAZİNE 17/08/2016 TRT170816T13 400.000 0,9 20/08/2015 7,63 1 398.472 15,2 1,83
Devlet Tahvili HAZİNE 08/03/2017 TRT080317T18 4,5 2 600.000 0,98 08/02/2016 9,03 1,04 621.641,94 23,7 2,86
Devlet Tahvili HAZİNE 14/06/2017 TRT140617T17 4,8 2 900.000 0,99 05/02/2016 9,16 1,02 915.213,96 34,91 4,22
Devlet Tahvili HAZİNE 15/01/2020 TRT150120T16 5,25 2 100.000 1,03 05/05/2011 9,38 1,04 104.225,62 3,97 0,48
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 2.600.000 2.622.171,52 17,85 12,06
GRUP TOPLAMI
- 14.696.537 14.692.811,28 67,59 67,59
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 18/08/2016 BPP 10,4 1.000 14/07/2016 11,23 0 1.004,38 1.004.384,44 81,63 4,62
BPP 01/08/2016 BPP 10,17 226 29/07/206 10,24 116.499 226 226.000 18,37 1,04
GRUP TOPLAMI
- 1.230.384,44 5,66 5,66
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 18.511.468,68 21.736.766,61 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
21.736.766,64 % 0 % 99,54
B. HAZIR DEĞERLER
6.294,49 % 0 % 0,03
a) Kasa
3.420,96 % 54,35 % 0,02
b) Bankalar
2.873,53 % 45,65 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
6.739,48 % 0 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
6.739,48 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
186.088,35 % 0 % 0,85
D. BORÇLAR (-)
-98.714,45 % 0 -% 0,45
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-98.714,45 % 100 -% 0,45
NET VARLIK DEĞERİ
21.837.174,51 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0918 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

30. Hafta Kağıt Bazlı Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/549222


BIST