***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRATUPRS91E8 8.340 68,77 57,25 477.465 8,02 2,18
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
KARSN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. TRAKARSN91H7 340.000 1,39 1,06 360.400 6,13 1,64
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. TREENKA00011 63.000 4,48 4,48 282.240 4,8 1,29
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M1 187.000 6,7 5,15 963.050 16,38 4,39
Haberleşme
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 88.000 10,51 10,04 883.520 15,02 4,03
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TRAYKBNK91N6 170.000 3,47 3,61 613.700 8,29 2,8
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 95.000 7,81 7,78 739.100 12,57 3,37
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TRAISCTR91N2 61.000 4,86 4,88 297.680 5,06 1,36
ISGYO İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRAISGYO91Q3 111.500 1,64 1,62 180.630 3,07 0,82
KLNMA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TRATKBNK91N6 33.000 6,98 4 132.000 2,24 0,6
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 0,68 3,42 3,52 2,4 0 0
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.354.100 1,1 0,39 915.745,01 15,57 4,17
HITIT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,52 0,14
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,08 0,02
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 3.530.940,68 5.880.632,41 26,79 26,79
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili DENİZBANK A.Ş. 04/11/2016 TRQDZBKK1619 0,88 6 250.000 1 20/05/2016 11,59 1532 251.329,51 1,82 1,15
Özel Sektör Tahvili AKFEN HOLDİNG A.Ş. 23/03/2017 TRSAKFH31718 6,66 2 300.000 1 27/03/2014 13,56 1,05773 317.319,94 2,3 1,45
Özel Sektör Tahvili AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07/12/2017 TRSAKFHA1719 2,95 4 400.000 1 11/12/2014 12,83 1,02029 408.114,29 2,96 1,86
Özel Sektör Tahvili AYGAZ A.Ş. 26/03/2018 TRSAYGZ31818 2,59 4 200.000 1 30/03/2015 10,98 1,01462 202.923,87 1,47 0,92
Özel Sektör Tahvili KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 13/01/2017 TRSKCTF11711 4,47 2 300.000 1 16/01/2015 9,12 1,01029 303.086,77 2,2 1,38
Özel Sektör Tahvili KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 300.000 1 11/09/2015 13,07 1,06136 318.408,55 2,31 1,45
Özel Sektör Tahvili KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 14/03/2016 13,07 1,06136 106.136,18 0,77 0,48
Özel Sektör Tahvili KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 21/03/2016 13,07 1,06136 106.136,18 0,77 0,48
Özel Sektör Tahvili KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1,01095 11/04/2016 13,07 1,06136 106.136,18 0,77 0,48
Özel Sektör Tahvili KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 22/11/2016 TRSKCTFK1612 4,76 2 300.000 1 25/11/2014 9,77 1,02431 307.292,45 2,23 1,4
Özel Sektör Tahvili KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 08/12/2016 TRSKFTFA1611 4,67 2 200.000 1 11/12/2014 9,59 1,01975 203.950,72 1,48 0,93
Özel Sektör Tahvili KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 04/11/2016 TRSKFTFK1619 5,02 2 200.000 1 07/11/2014 10,32 1,0306 206.120,16 1,5 0,94
Özel Sektör Tahvili KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 17/10/2017 TRSKRSNE1713 3,21 4 300.000 1 21/10/2014 13,51 1,01342 304.025,58 2,21 1,39
Özel Sektör Tahvili LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22/03/2018 TRSLMAK31815 3 4 200.000 1 24/03/2016 13,09 1,01456 202.911,33 1,47 0,92
Özel Sektör Tahvili LİMAK YATIRIM ENERJİ ÜRETİM 27/02/2017 TRSLYEU21713 2,95 4 166.537 1 02/03/2015 14,35 1,01991 169.852,25 1,23 0,77
Özel Sektör Tahvili MLP SAĞLIK HİZMETLERİ 25/04/2017 TRSMLPC41710 3,4 4 200.000 1 29/04/2015 14,6 1,01009 202.018,44 1,47 0,92
Özel Sektör Tahvili NET HOLDİNG A.Ş. 01/02/2017 TRSMNTHL21711 1,13 24 100.000 1 02/02/2015 14,82 1733 100.733,06 0,73 0,46
Özel Sektör Tahvili ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 21/12/2017 TRSORFNA1718 2,65 4 180.000 1 24/12/2015 12,89 0,99854 179.737,13 1,3 0,82
Özel Sektör Tahvili TEB FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2017 TRSTBTF41711 5,49 2 200.000 1 14/04/2015 11,31 1,04073 208.145,79 1,51 0,95
Özel Sektör Tahvili TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. 16/01/2017 TRSTPRS11711 4,39 2 400.000 1 19/01/2015 11,35 181 400.322,39 2,91 1,82
Özel Sektör Tahvili ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 16/06/2017 TRSZORF61713 3,24 4 200.000 1 18/12/2015 14,25 1,02 204.138,93 1,48 0,93
Özel Sektör Tahvili ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 17/07/2017 TRSZORF71712 1,29 12 200.000 1 18/04/2016 14,02 1,01 202.250,52 1,47 0,92
Özel Sektör Tahvili ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 19/09/2016 TRSZORF91611 3,1 4 300.000 1 23/03/2015 11,13 1,02 307.161,61 2,23 1,4
Özel Sektör Tahvili ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 18/05/2017 TRSZORN51718 3,19 4 200.000 1 27/10/2015 13,47 1 200.469,46 1,46 0,91
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu AKTİF BANK 16/11/2016 TRQAKYBK1613 11,2 300.000 0,96 13/07/2016 11,75 0,98 292.607,96 2,12 1,33
Finansman Bonosu DENİZBANK A.Ş. 10/02/207 TRQDZBK21718 10,96 300.000 0,95 19/08/2016 11,29 0,95 285.585,34 2,07 1,3
Finansman Bonosu DENİZBANK A.Ş. 16/09/2016 TRQDZBK91612 250.000 0,97 15/06/2016 9,71 0,99 248.670,88 1,8 1,13
Finansman Bonosu DENİZBANK A.Ş. 25/11/2016 TRQDZBKK1627 200.000 0,95 03/06/2016 11,73 0,97 194.546,19 1,41 0,89
Finansman Bonosu ŞEKERBANK A.Ş. 06/09/2016 TRQSKBK91612 300.000 0,94 14/03/2016 12,65 1 298.924,62 2,17 1,36
Finansman Bonosu TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 04/11/2016 TRQTEBKK1616 200.000 0,95 20/05/2016 10,89 0,98 196.073,88 1,42 0,89
Finansman Bonosu TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 11/11/2016 TRQTHALK1613 200.000 0,96 20/05/2016 9,01 0,98 196.393,59 1,43 0,89
Finansman Bonosu TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 30/09/2016 TRQVKFB91616 200.000 0,94 26/02/2016 11,57 0,99 197.910,86 1,44 0,9
Finansman Bonosu TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21/10/2016 TRQVKFBE1619 300.000 0,94 01/04/2016 11,09 0,98 295.199,58 2,14 1,35
Finansman Bonosu TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 25/11/2016 TRQVKFBK1611 400.000 0,95 29/04/2016 10,11 0,98 390.508,71 2,83 1,78
Finansman Bonosu AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 10/01/2017 TRFAKFK11711 10,25 300.000 0,95 15/07/2016 10,53 0,96 288.938,67 2,1 1,32
Finansman Bonosu AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 16/11/2016 TRFAKFKK1626 10,8 300.000 0,97 27/07/2016 11,22 0,98 292.918,73 2,13 1,33
Finansman Bonosu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 23/09/2016 TRFAKYM91611 10,4 300.000 0,98 29/06/2016 10,86 1 297.636,58 2,16 1,36
Finansman Bonosu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 08/12/2016 TRFAKYMA1615 10,5 300.000 0,97 19/08/2016 10,91 0,98 291.277,87 2,11 1,33
Finansman Bonosu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 07/11/2016 TRFAKYMK1613 10,6 200.000 0,97 05/08/2016 11,04 0,98 195.856,1 1,42 0,89
Finansman Bonosu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14/11/2016 TRFAKYMK1621 10,6 300.000 0,97 12/08/2016 11,04 0,98 293.194,92 2,13 1,34
Finansman Bonosu DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 09/09/2016 TRFDNFK91612 0,75 4 200.000 1 01/04/2016 13,8 1 200.503,3 1,46 0,91
Finansman Bonosu DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 09/09/2016 TRFDNFK91620 400.000 0,97 10/06/2016 12,02 1 398.262,27 2,89 1,81
Finansman Bonosu DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 07/10/2016 TRFDNFKE1610 0,93 6 400.000 1 22/04/2016 12,86 1 401.859,79 2,92 1,83
Finansman Bonosu DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 07/10/2016 TRFDNFKE1628 250.000 0,97 24/06/2016 11,58 0,99 246.868,74 1,79 1,12
Finansman Bonosu DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 11/11/2016 TRFDNFKK1620 11,15 300.000 0,97 05/08/2016 11,63 0,98 293.119,07 2,13 1,34
Finansman Bonosu DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 11/11/2016 TRFDNFKK1638 11,15 300.000 0,98 26/08/2016 11,66 0,98 293.100 2,13 1,34
Finansman Bonosu DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 02/09/2016 TRFDZFK91616 1 6 300.000 1 18/03/2016 13,27 1,01 302.279,91 2,19 1,38
Finansman Bonosu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 02/09/2016 TRFHALK91618 10,55 300.000 0,98 30/06/2016 11,04 1 299.397,92 2,17 1,36
Finansman Bonosu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 21/10/2016 TRFHALKE1613 10,5 600.000 0,98 19/08/2016 10,97 0,98 590.497,22 4,29 2,69
Finansman Bonosu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16/11/2016 TRFHALKK1623 10,7 200.000 0,97 05/08/2016 11,15 0,98 195.304,64 1,42 0,89
11.15 HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 20/01/2017 TRFHLFK11714 10,89 400.000 0,95 29/07/2016 11,22 0,96 383.233,09 2,78 1,75
Finansman Bonosu YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 09/09/2016 TRFYKFK91614 200.000 0,95 14/03/2016 11,6 1 199.159,85 1,45 0,91
Finansman Bonosu YAPI KREDİ YATIRIM 19/09/2016 TRFYKYM91637 200.000 0,98 23/06/2016 11 0,99 198.632,12 1,44 0,91
ARA GRUP TOPLAMI
- 13.796.537 13.777.183,69 88,7 62,77
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili HAZİNE 14/12/2016 TRT141216T10 100.000 0,93 18/03/2016 8,21 0,98 97.649 5,56 0,44
Devlet Tahvili HAZİNE 08/03/2017 TRT080317T18 4,5 2 600.000 0,98 08/02/2016 8,59 1,05 627.061,78 17,86 2,86
Devlet Tahvili HAZİNE 14/06/2017 TRT140617T17 4,8 2 900.000 0,99 05/02/2016 8,63 1,03 924.920,1 11,71 4,22
Devlet Tahvili HAZİNE 15/01/2020 TRT150120T16 5,25 2 100.000 1,03 05/05/2011 9,22 1,05 105.384,31 6 0,48
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 1.700.000 1.755.015,19 11,3 8
GRUP TOPLAMI
- 15.496.537 15.532.198,88 70,77 70,77
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 29/08/2016 BPP 9,6 400 22/08/2016 10,07 0 400,42 400.420,66 74,93 1,82
BPP 29/08/2016 BPP 9,6 134 26/08/2016 9,47 131.644 134 134.000 25,07 0,61
GRUP TOPLAMI
- 534.420,66 2,44 2,44
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 19.027.477,68 21.947.251,95 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
21.947.251,94 % 0 % 99,61
B. HAZIR DEĞERLER
3.391,44 % 0 % 0,02
a) Kasa
1.121,61 % 33,07 % 0,01
b) Bankalar
2.269,83 % 66,93 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
679.259,47 % 0 % 3,08
a) Takastan Alacaklar
673.502,02 % 99,15 % 3,06
b) Diğer Alacaklar
5.757,45 % 0,85 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
186.088,35 % 0 % 0,84
D. BORÇLAR (-)
-783.207,6 % 0 -% 3,55
a) Takasa Borçlar
-671.774 % 85,77 -% 3,05
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-111.433,6 % 14,23 -% 0,51
NET VARLIK DEĞERİ
22.032.783,6 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1016 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

26/08/2016 tarihli haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/555210


BIST