***ETYAT***EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 18.500 529.575 8,86 2,4
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 408.116 552.023,28 9,24 2,5
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 340.000 367.200 6,15 1,67
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 195.500 1.118.260 18,71 5,07
Haberleşme
- 64.191 648.971,01 10,86 2,94
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 152.109 895.141,41 14,98 4,06
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 2.515.194 1.745.158,06 29,21 7,92
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- 13.000 118.950 1,99 0,54
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 3.706.610 5.975.278,76 100 27,1
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 6.196.537 6.315.370,37 100 28,65
Finansman Bonosu
- 1.700.000 1.687.135,18 100 7,65
Banka Garantili Bono 4.050.000 3.955.729,44 100 17,94
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- 1.000.000 969.214 100 4,4
Hazine Bonosu
3 Yıllık Değişken Faizli 1.600.000 1.628.749,96 100 7,39
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 14.546.537 14.556.198,95 100 66,03
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Vadeli Ters Repo 1.501.110 1.514.000 100 6,87
GRUP TOPLAMI
- 1.501.110 1.514.000 100 6,87
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 19.754.257 22.045.477,71 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
22045477,78 % 0 % 100,09
B. HAZIR DEĞERLER
6406,31 % 0 % 0,03
a) Kasa
1848,5 % 28,85 % 0,01
b) Bankalar
4557,81 % 71,15 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
96630,11 % 0 % 0,44
a) Takastan Alacaklar
89720,1 % 92,85 % 0,41
b) Diğer Alacaklar
6910,01 % 7,15 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
193778,05 % 0 % 0,88
D. BORÇLAR (-)
-316438,23 % 0 -% 1,44
a) Takasa Borçlar
-206560 % 65,28 -% 0,94
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-109878,23 % 34,72 -% 0,5
NET VARLIK DEĞERİ
22045854,02 % 0 % 100
Pay Sayısı
20000000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1013 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

17.06.2016 tarihli rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/539634


BIST