***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

29.04.2019 11:34



***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,12 0,02
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC.A.Ş TRAALARK91Q0 48.664,9 3,43 2,66 129.448,64 3,34 0,43
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.501.519 1,11 1,01 2.526.534,19 65,17 8,37
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,78 0,1
SISE SİSE CAM SANAYİ A.Ş TRASISEW91Q3 0,76 2,93 5,76 4,36 0 0
METRO METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş TRAVANET91A5 574.674 1,16 0,81 465.485,94 12,01 1,54
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş TREEKYO00019 1.000.000 0,75 0,72 720.000 18,57 2,38
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 4.144.858,66 3.876.573,13 12,84 12,84
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSARCL22117 ARCELİK A.Ş 12/02/2021 TRSARCL22117 6,17 4 1.030.000 1 15/02/2019 27,12 1,04 1.081.151,67 26,15 3,58
TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 180.000 1 26/01/2018 32,62 0,94 169.769,87 4,11 0,56
TRSTPRS12115 TUPRAS A.Ş 22/01/2021 TRSTPRS12115 6,32 4 1.700.000 1 25/01/2019 29,78 1 1.705.209,32 41,25 5,65
TRSKCTF32014 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 800.000 1 26/03/2018 21,39 0,97 780.196,51 18,87 2,58
Finansman Bonosu
TRFHLFK51918 HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 08/05/2019 TRFHLFK51918 23,5 400.000 0,93 09/01/2019 25,43 0,99 397.771,75 9,62 1,32
ARA GRUP TOPLAMI
- 4.110.000 4.134.099,12 85,38 13,69
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 700.000 1 01/12/2017 24,29 1,01 707.626,53 100 2,34
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 700.000 707.626,53 14,62 2,34
GRUP TOPLAMI
- 4.810.000 4.841.725,65 16,04 16,04
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRFFNBK00055 15.000 18,81 22,01 330.165 1,54 1,09
REPO 29/04/2019 TRT120820T12 25,1 18.538.165,75 1,02 26/04/2019 28,5 0 18.076.320 1,03 18.538.165,75 86,32 61,4
REPO 29/04/2019 TRT131119T19 25,1 501.031,51 0,98 26/04/2019 28,5 0 512.640 0,97 501.031,51 2,33 1,66
REPO 29/04/2019 TRT131119T19 25,1 501.031,51 0,98 26/04/2019 28,5 0 512.640 0,97 501.031,51 2,33 1,66
REPO 29/04/2019 TRT240724T15 25,1 1.503.094,52 0,66 26/04/2019 28,5 0 2.266.975 0,66 1.503.094,52 7 4,98
BPP 29/04/2019 BPP 23,7 102.198,69 102 26/04/2019 26,71 0 0 0,66 102.198,69 0,48 0,34
GRUP TOPLAMI
- 21.160.521,98 21.368.575 21.475.686,98 71,13 71,13
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 30.115.380,64 30.193.985,76 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
30.193.985,62 % 0 % 100,1
B. HAZIR DEĞERLER
8.619,23 % 0 % 0,03
a) Kasa
933,1 % 10,83 % 0,01
b) Bankalar
7.686,13 % 89,17 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
13.443,32 % 0 % 0,04
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
13.443,32 % 100 % 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
255.650,14 % 0 % 0,85
D. BORÇLAR (-)
-308.961,7 % 0 -% 1,02
a) Takasa Borçlar
-58.800 % 19,03 -% 0,19
b) Yönetim Ücreti
-23.330,64 % 7,55 -% 0,08
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-226.831,06 % 73,42 -% 0,75
NET VARLIK DEĞERİ
30.162.736,61 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5081 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

26.04.2019 tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758594


BIST




18:0595.834
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  94.275  
Önceki Kapanış :  95.834  
En Yüksek
95.834
En Düşük
93.629
BIST En Aktif Hisseler
DOCO 347,60 69.719.031 % 10,00  
TSPOR 4,07 505.296.645 % 10,00  
BURVA 17,93 3.350.522 % 10,00  
KLNMA 36,74 12.276.703 % 10,00  
LINK 26,62 9.160.540 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2992 8,3408 % 0,21  
Frank 6,8862 6,9277 % 0,28  
Riyal 1,7707 1,7795 % 0,24  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.675 1.679 -6,89  
Altın Gr. 361 361 2,76  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,40 15,42 -0,04  
Gümüş Gr. 3,31 3,31 0,01  
B. Petrol 31,82 31,82 0,05