***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

25/03/2016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 4.414.722,20 100,00 18,76
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 877.900,00 19,89 3,73
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 0,00 0,00 0,00

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 96.700,00 2,19 0,41
CLKHO CLK HOLDİNG TREKRKM00014 10.000,00 1,44 0,47 4.700,00 0,11 0,02
PETKM PETKİM PETROKİMYA A.Ş TRAPETKM91EO 25.000,00 3,57 3,68 92.000,00 2,08 0,39
Taş ve Toprağa Dayalı 0,00 0,00 0,00

Metal Ana Sanayi 407.550,00 9,23 1,73
KRDMR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. TRAKRDMR91G7 285.000,00 1,14 1,43 407.550,00 9,23 1,73

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 373.650,00 8,46 1,59
KARSN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. TRAKARSN91H7 265.000,00 1,41 1,41 373.650,00 8,46 1,59
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 0,00 0,00 0,00
Toptan Ticaret 0,00 0,00 0,00

Perakende Ticaret 0,00 0,00 0,00

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 587.425,00 13,31 2,50
Ulaştırma 209.825,00 4,75 0,89
THYAO TÜRK HAVAYOLLARI A.Ş. TRATHYAO91M5 27.500,00 7,59 7,63 209.825,00 4,75 0,89
Haberleşme 377.600,00 8,55 1,60
TCELL TURKCELL TRATCELL91M1 32.000,00 12,02 11,80 377.600,00 8,55 1,60
Depolama
GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR 3.299.187,06 100,00 14,02
REPO 28/03/2016 TRT170221T17 10,13 1.501.251,37 0,99 25/03/2016 10,68 1337 1510060 0,99334 1.500.000,00 45,47 6,38
REPO 28/03/2016 TRT230222T13 10,13 90.069,90 1,34 25/03/2016 9,91 4241 67385 1,33561 90.000,00 2,73 0,38
BPP 28/03/2016 BPP 11,51 300,00 19/02/2016 13,78 0 303,73774 303.737,74 9,21 1,29
BPP 04/04/2016 BPP 12,15 300,00 19/02/2016 13,82 0 303,74744 303.747,44 9,21 1,29
BPP 04/04/2016 BPP 12,15 300,00 18/03/2016 13,50 0 300,72942 300.729,42 9,12 1,28
BPP 01/04/2016 BPP 12,10 400,00 21/03/2016 13,40 0 400,55166 400.551,66 12,14 1,70
BPP 13/04/2016 BPP 12,60 200,00 22/03/2016 13,60 0 200,20971 200.209,71 6,07 0,85
BPP 20/04/2015 BPP 12,80 200,00 22/03/2016 13,69 0 200,21109 200.211,09 6,07 0,85
GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 23.527.890,29 100,00 100,00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 23.527.890,24 100,00 97,74

B. HAZIR DEĞERLER 4.084,58 100,00 0,02
a) Kasa 1.883,03 46,10 0,01
b) Bankalar 2.201,55 53,90 0,01
c) Diğer Hazır Değerler 0,00 0,00 0,00

C. ALACAKLAR (+) 902.812,03 100,00 3,75
a) Takastan Alacaklar 892.995,00 98,91 3,71
b) Diğer Alacaklar 9.817,03 1,09 0,04

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 178.789,93 100,00 0,74

D. BORÇLAR (-) -542.370,41 100,00 -2,25
a) Takasa Borçlar -458.920,00 84,61 -1,91
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -83.450,41 15,39 -0,35

NET VARLIK DEĞERİ 24.071.206,37 100,00
Pay Sayısı 20.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,20



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=517575


BIST