***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 20:34
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
GKF Fonu 2020/4.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
226,42 % 0,03
Tescil ve İlan Giderleri
1.920,45 % 0,24
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.503,79 % 0,31
Bağımsız Denetim Ücreti
3.279,04 % 0,41
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.318,81 % 0,16
Fon Yönetim Ücreti
15.730,69 % 1,94
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
447 % 0,06
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.905,06 % 0,24
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
363,71 % 0,04
TOPLAM GİDERLER
27.694,97 % 3,42
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
810.160,74
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901013
BIST