***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 20:34



***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GKF Fonu 2020/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
226,42 % 0,03
Tescil ve İlan Giderleri
1.920,45 % 0,24
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.503,79 % 0,31
Bağımsız Denetim Ücreti
3.279,04 % 0,41
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.318,81 % 0,16
Fon Yönetim Ücreti
15.730,69 % 1,94
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
447 % 0,06
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.905,06 % 0,24
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
363,71 % 0,04
TOPLAM GİDERLER
27.694,97 % 3,42
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
810.160,74



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901013


BIST



10:591.580
Değişim :  0,66% |  10,36
Açılış :  1.578  
Önceki Kapanış :  1.569  
En Yüksek
1.582
En Düşük
1.572
BIST En Aktif Hisseler10:59
PKENT 1.576,40 3.892.974 % 10,00  
DITAS 40,92 4.010.370 % 10,00  
SNKRN 33,00 1.690.623 % 10,00  
INTEM 73,20 7.104.684 % 9,99  
SEKUR 22,24 2.705.340 % 9,99  
10:59 Alış Satış %  
Dolar 7,4002 7,4045 % -0,20  
Euro 8,9824 8,9915 % 0,07  
Sterlin 10,1034 10,1541 % 0,09  
Frank 8,2865 8,3364 % -0,17  
Riyal 1,9669 1,9767 % -0,17  
10:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.868 1.868 -2,16  
Altın Gr. 445 445 -1,12  
Cumhuriyet 2.939 2.984 16,00  
Tam 2.934 3.007 23,06  
Yarım 1.418 1.455 11,15  
Çeyrek 711 727 5,58  
Gümüş.Ons 25,78 25,80 -0,05  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 -0,02  
B. Petrol 55,91 55,91 -0,17