***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 21:37



***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,840124
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,840124
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
14728,86
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 37,044546
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 56,99
- Kurucu (%)
% 37,04
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 19,95
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 19,6
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,22
d) Diğer Giderler (%)
% 19,19
Açıklamalar

ECA Fonu 2021/1.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925931


BIST



16:221.388
Değişim :  -0,39% |  -5,46
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler16:22
PENGD 4,51 141.116.210 % 10,00  
QUAGR 19,91 693.784 % 10,00  
KENT 372,90 4.329.488 % 10,00  
TUREX 15,97 888.076 % 9,99  
TKURU 334,80 6.702.458 % 9,99  
16:22 Alış Satış %  
Dolar 8,1366 8,1414 % -0,16  
Euro 9,6939 9,7043 % 0,01  
Sterlin 11,1428 11,1987 % 0,01  
Frank 8,7647 8,8175 % -0,23  
Riyal 2,1596 2,1704 % -0,39  
16:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 -6,64  
Altın Gr. 454 454 -3,03  
Cumhuriyet 3.011 3.056 -16,00  
Tam 2.993 3.068 -19,56  
Yarım 1.446 1.484 -9,46  
Çeyrek 725 742 -4,73  
Gümüş.Ons 25,09 25,13 -0,15  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 -0,06  
B. Petrol 64,06 64,06 1,11