***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TREKKOZA00014 1.060 18,9 26.11.2021 120 19.920 0,05
KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOAL00014 166 120,85 26.11.2021 19,09 20.235,4 0,05
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. TRASASAW91E4 520 39,42 44.526 39,42 20.498,4 0,05
PETKIM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. TRAPETKM91E0 2.640 7,6 26.11.2021 7,58 20.011,2 0,05
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 41.729 0,47 4.700 0,01
Taş ve Toprağa Dayalı
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. TRAGUBRF91E2 260 76,45 26.11.2021 76,75 19.955 0,05
Metal Ana Sanayi
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TRAOTOSN91H6 80 241,05 26.11.2021 239 19.120 0,05
EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T. A.Ş. TRAEREGL91G3 880 22,58 26.11.2021 22,48 19.782,4 0,05
KRDMR KARADEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAKDMR91G7 2.280 8,71 26.11.2021 8,62 19.653,6 0,05
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş. TREBIMM00018 288 69,08 26.11.2021 69,1 19.900,8 0,05
VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAVESTL91H6 680 29,55 26.11.2021 30 20.400 0,05
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M5 1.680 17,3 26.11.2021 16,99 28.543,2 0,07
PEGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. TREPEGS00016 330 89,75 26.11.2021 88,3 29.139 0,07
Haberleşme
TCELL TURKCEL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL191M1 1.060 18,75 26.11.2021 18,37 19.472,2 0,05
TTKOM TURK TELEKOM A..Ş. TRETTLK00013 2.120 9,32 26.11.2021 9,17 19.440,4 0,05
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 2.970 6,68 26.11.2021 6,61 19.631,7 0,05
HALKB TÜRKİYE HALKBANKASI A.Ş. TRETHAL00019 3.740 5,33 26.11.2021 4,88 18.251,2 0,04
ISBNK İŞ BANKASI A.Ş. TRAISCTR91N2 2.940 6,74 26.11.2021 6,7 19.698 0,05
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 1.720 11,56 26.11.2021 11,44 19.676,8 0,05
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TRAYKBNK91N6 6.120 3,24 26.11.2021 3,19 19.522,8 0,05
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O TREVKFB00019 5.000 3,98 26.11.2021 3,78 18.900 0,05
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 15.01.2015 3,04 30.400 0,07
TAVHL TAV HAVA LİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TRETAVH00018 1.080 27,41 26.11.2021 27,04 29.203,2 0,07
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 1.045.000 3,39 17.08.2021 1,71 1.786.950 4,34
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. TRAKCHOL91Q8 688 28,86 26.11.2021 28,32 19.484,16 0,05
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. TRATUPRS91E8 130 150,75 26.11.2021 149 19.370 0,05
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. TRARCLK91H5 448 43,63 26.11.2021 42,84 19.192,32 0,05
DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. TRADOHOL91O8 6.480 3,06 26.11.2021 3,04 19.699,2 0,05
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TRASAHOL91Q5 1.500 13,18 26.11.2021 13 19.500 0,05
TEKFN TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TRETKHO00012 1.100 18,11 26.11.2021 17,99 19.789 0,05
Diğer Mali Kuruluşlar
SISE TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 1.680 11.915 26.11.2021 11,94 20.059,2 0,05
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. A.Ş. TREEGYO00017 9.200 2,16 26.11.2021 2,22 20.424 0,05
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAASELS91H2 962 20,84 26.11.2021 20,68 19.894,16 0,05
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.124.802 2.440.417,34 5,92
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFAKBK12221 AKBANK A.Ş. TRFAKBK12221 16 2.000.000 0,98 23.11.2021 0,98 1.960.494,97 40,06 4,76
TRFAKBK22220 AKBANK A.Ş. TRFAKBK22220 16,1 1.000.000 0,97 25.11.2021 0,97 971.689,78 19,86 2,36
TRFOYMD22216 OYAK YATIRIM MEN. DEĞERLER A.Ş. TRFOYMD22216 16,1 1.000.000 0,97 26.11.2021 0,97 972.471,63 19,87 2,36
TRFTEBKA2114 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TRFTEBKA2114 18 1.000.000 0,97 22.10.2021 0,98 989.099,99 20,21 2,4
ARA GRUP TOPLAMI
- 5.000.000 4.893.756,37 100 11,87
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YTD YÜKSEL İNŞ. XS0558618384 4,75 2 100.000 1,55 24.05.2021 6,85 685.460,55 100 1,66
GRUP TOPLAMI
- 100.000 685.460,55
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO TRT140126T11 15,35 33.041.634,25 26.11.2021 16,58 13.624.465 2,43 33.041.634,25 99,52 80,16
BPP BPP 16,25 158.211,03 26.11.2021 17,63 0 158,21 158.211,03 0,48 0,38
GRUP TOPLAMI
- 33.199.845,28 33.199.845,28 100 94,16
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 39.424.647,28 13.624.465 41.219.479,54 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
41.219.479,64 % 0 % 103,34
B. HAZIR DEĞERLER
7.450,6 % 0 % 0,02
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
7.450,6 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
29.105,15 % 0 % 0,07
a) Takastan Alacaklar
1.641,52 % 5,64 % 0
b) Diğer Alacaklar
27.463,63 % 100 % 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
21.163,41 % 0 % 0,05
D. BORÇLAR (-)
-1.388.553,35 % 0 -% 3,48
a) Takasa Borçlar
-625.096,6 % 45,02 % 0
b) Yönetim Ücreti
-31.137,19 % 2,24 -% 1,57
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-732.319,56 % 52,74 -% 1,84
NET VARLIK DEĞERİ
39.888.645,45 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,9944 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

26.11.2021 tarihli kağıt bazlı haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980062


BIST