***EUYO***EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
11.04.2016 10:29
***EUYO***EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
08/04/2016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 4.800.575,05 100,00 20,48
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ 4.700,00 0,10 0,02
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 0,00 0,00 0,00
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 4.700,00 0,10 0,02
10.000,00 4.700,00 0,10 0,02
Taş ve Toprağa Dayalı 0,00 0,00 0,00
Metal Ana Sanayi 0,00 0,00 0,00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 611.432,50 12,74 2,61
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 611.432,50 12,74 2,61
144.150,00 611.432,50 12,74 2,61
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 998.415,00 20,80 4,26
Ulaştırma 381.195,00 7,94 1,63
21.500,00 381.195,00 7,94 1,63
Haberleşme 617.220,00 12,86 2,63
54.000,00 617.220,00 12,86 2,63
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 3.176.472,55 66,17 13,55
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.498.800,00 31,22 6,39
178.500,00 1.498.800,00 31,22 6,39
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 1.677.672,55 34,95 7,16
2.301.005,00 1.677.672,55 34,95 7,16
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ 9.555,00 0,20 0,04
Bilişim
Savunma 9.555,00 0,20 0,04
500,00 9.555,00 0,20 0,04
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI 4.800.575,05 100,00 20,48
B. BORÇLANMA ARAÇLARI 16.417.272,73 100,00 70,04
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 12.543.979,76 76,41 53,52
Tahvil 11.407.138,32 69,48 48,67
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 7.936.537,00 8.099.472,53 49,34 34,55
BANKA GARANTİLİ BONO ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 3.400.000,00 3.307.665,79 20,15 14,11
Finansman Bonosu 1.136.841,44 6,92 4,85
1.150.000,00 1.136.841,44 6,92 4,85
ARA GRUP TOPLAMI 12.543.979,76 76,41 53,52
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 3.873.292,97 23,59 16,52
Devlet Tahvili 3.873.292,97 23,59 16,52
DEVLET TAHVİLİ 1.600.000,00 1.535.422,29 9,35 6,55
3 YILLIK DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLİ 2.300.000,00 2.337.870,68 14,24 9,97
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 3.873.292,97 23,59 16,52
GRUP TOPLAMI 16.417.272,73 100,00 70,04
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR 14.774,82 100,00 0,06
VIOP TEMİNAT 14.774,82 14.774,82 100,00 0,06
GRUP TOPLAMI 14.774,82 100,00 0,06
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 162.129,08 100,00 0,69
YABANCI DEVLET TAHVİLİ 100.000,00 162.129,08 100,00 0,69
GRUP TOPLAMI 162.129,08 100,00 0,69
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR 2.044.719,46 100,00 8,72
VADELİ TERS REPO 848.275,00 941.000,00 46,02 4,01
BORSA PARA PİYASASI 1.103.719,46 53,98 4,71
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 23.439.471,14 100,00 100,00
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 23.439.471,23 100,00 99,69
B. HAZIR DEĞERLER 3.948,76 100,00 0,02
a) Kasa 1.645,79 41,68 0,01
b) Bankalar 2.302,97 58,32 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 843.607,13 100,00 3,59
a) Takastan Alacaklar 837.669,28 99,30 3,56
b) Diğer Alacaklar 5.937,85 0,70 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 2.936,64 100,00 0,01
D. BORÇLAR (-) -777.550,54 100,00 -3,31
a) Takasa Borçlar -681.803,50 87,69 -2,90
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -95.747,04 12,31 -0,41
NET VARLIK DEĞERİ 23.512.413,22 100,00
Pay Sayısı 20.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,18
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=522572
BIST