***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.03.2020 22:03



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-458.348.485 31.182.578
Net Dönem Karı (Zararı)
17.351.921 5.304.537
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.843.866 -6.924.319
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -13.376.996 -7.017.112
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.533.130 92.793
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-478.233.536 25.785.248
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8.239.749 -37.634
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.198.479 2.452.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-476.274.806 23.370.453
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-471.725.481 24.165.466
Alınan Faiz
10 13.376.996 7.017.112
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
451.909.654 -32.081.448
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
756.349.919 7.439.710
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-304.440.265 -39.521.158
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.438.831 -898.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.438.831 -898.870
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.746.404 7.645.274
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 307.573 6.746.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 307.573 6.746.404
Ters Repo Alacakları
6 60.519.059
Diğer Alacaklar
5 8.239.749
Finansal Varlıklar
6 444.966.335 31.743.718
TOPLAM VARLIKLAR
505.792.967 46.729.871
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 599.204 10.797.683
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
599.204 10.797.683
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
505.193.763 35.932.188


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 35.932.188 62.709.099
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17.351.921 5.304.537
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
756.349.919 7.439.710
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-304.440.265 -39.521.158
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 505.193.763 35.932.188


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 13.376.996 7.017.112
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.220.680 -1.199.475
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.533.130 92.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 190.519
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.321.325 5.910.430
Yönetim Ücretleri
8 -1.713.742 -504.974
Saklama Ücretleri
8 -119.977 -56.692
Denetim Ücretleri
8 -4.954 -7.637
Kurul Ücretleri
8 -35.919 -8.574
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -84.440 -18.413
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -10.372 -9.603
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.969.404 -605.893
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.351.921 5.304.537
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.351.921 5.304.537
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.351.921 5.304.537



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832510


BIST



18:0593.225
Değişim :  0,91% |  843,40
Açılış :  92.482  
Önceki Kapanış :  92.382  
En Yüksek
93.275
En Düşük
91.803
BIST En Aktif Hisseler
LINK 24,20 5.947.968 % 10,00  
DOKTA 18,70 1.320.809 % 10,00  
GLRYH 2,53 1.425.799 % 10,00  
RTALB 5,39 1.099.226 % 10,00  
BFREN 235,90 15.522.031 % 9,98  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3650 8,4070 % 0,54  
Frank 6,9423 6,9842 % -0,08  
Riyal 1,7976 1,8066 % 0,23  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.644 1.648 0,84  
Altın Gr. 359 359 0,23  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,93 14,97 0,00  
Gümüş Gr. 3,25 3,26 0,00  
B. Petrol 33,53 33,53 -0,11