***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.03.2020 22:03



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-428.790.714 24.458.176
Net Dönem Karı (Zararı)
31.525.090 8.102.668
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.730.122 -6.631.403
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -23.419.594 -6.244.635
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.689.472 -386.768
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-465.005.276 16.742.276
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-32.010.081
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
893.309 -32.389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-433.888.504 16.774.665
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-452.210.308 18.213.541
Alınan Faiz
10 23.419.594 6.244.635
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
422.005.394 -23.708.713
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 2.685.665.086 771.374.631
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -2.263.659.692 -795.083.344
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.785.320 749.463
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.785.320 749.463
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.172.958 6.423.495
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 387.638 7.172.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 387.638 7.172.958
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 32.010.081
Finansal Varlıklar
6 468.052.440 38.853.408
TOPLAM VARLIKLAR
500.450.159 46.026.366
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 977.886 84.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
977.886 84.577
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
499.472.273 45.941.789


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 45.941.789 61.547.834
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
31.525.090 8.102.668
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.685.665.086 771.374.631
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.263.659.692 -795.083.344
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 499.472.273 45.941.789


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 23.419.594 6.244.635
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 8.705.988 3.330.234
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.689.472 -386.768
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 76.118
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
36.891.172 9.188.101
Yönetim Ücretleri
8 -4.967.960 -968.411
Saklama Ücretleri
8 -188.652 -58.567
Denetim Ücretleri
8 -5.263 -7.879
Kurul Ücretleri
8 -53.061 -10.696
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -15.148 -22.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -135.998 -17.705
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.366.082 -1.085.433
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.525.090 8.102.668
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
31.525.090 8.102.668
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
31.525.090 8.102.668



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832511


BIST



16:3794.849
Değişim :  1,74% |  1.623,75
Açılış :  94.275  
Önceki Kapanış :  93.225  
En Yüksek
94.999
En Düşük
93.629
BIST En Aktif Hisseler
CELHA 8,14 4.751.936 % 10,00  
DOCO 347,60 64.934.665 % 10,00  
KLNMA 36,74 12.223.834 % 10,00  
LINK 26,62 8.862.476 % 10,00  
BRYAT 54,35 3.508.803 % 9,98  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2811 8,3227 % -0,91  
Frank 6,8618 6,9031 % -1,04  
Riyal 1,7674 1,7763 % -1,56  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.683 1.684 38,27  
Altın Gr. 359 359 1,14  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,40 15,46 0,48  
Gümüş Gr. 3,27 3,28 0,02  
B. Petrol 34,15 34,15 1,31