***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.03.2020 22:05



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.140.318 2.848.832
Net Dönem Karı (Zararı)
5.055.627 1.669.196
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-106.720 -2.307.712
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.869.455 -2.115.820
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.762.735 -191.892
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-75.958.680 1.371.528
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-15.504.883
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-146.598 122.643
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-60.307.199 1.248.885
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-71.009.773 733.012
Alınan Faiz
10 2.869.455 2.115.820
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.226.563 -2.267.967
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 157.860.920 3.509.200
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -91.634.357 -5.777.167
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.913.755 580.865
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.913.755 580.865
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.387.723 1.806.858
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 473.968 2.387.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 473.968 2.387.723
Ters Repo Alacakları
6 15.504.883
Finansal Varlıklar
6 74.258.110 16.713.646
TOPLAM VARLIKLAR
90.236.961 19.101.369
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 125.082 271.680
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
125.082 271.680
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
90.111.879 18.829.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 18.829.689 19.428.460
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.055.627 1.669.196
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
157.860.920 3.509.200
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-91.634.357 -5.777.167
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 90.111.879 18.829.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 2.869.455 2.115.820
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 998 127.317
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.762.735 -191.892
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 28 5.397
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.633.216 2.056.642
Yönetim Ücretleri
8 -508.384 -336.984
Saklama Ücretleri
8 -27.421 -22.596
Denetim Ücretleri
8 -4.595 -5.354
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.662 -4.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -35.527 -18.045
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-577.589 -387.446
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.055.627 1.669.196
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.055.627 1.669.196
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.055.627 1.669.196



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832512


BIST



18:0588.125
Değişim :  -3,72% |  -3.402,55
Açılış :  91.834  
Önceki Kapanış :  91.528  
En Yüksek
92.299
En Düşük
88.125
BIST En Aktif Hisseler
BNTAS 2,42 47.268.423 % 10,00  
SASA 7,26 219.623.200 % 10,00  
PGSUS 34,54 376.437.090 % 10,00  
TUCLK 3,30 22.058.889 % 10,00  
COSMO 2,20 90.554 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0183 8,0585 % 3,04  
Frank 6,7534 6,7940 % 2,11  
Riyal 1,7135 1,7221 % 0,91  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.627 1.629 -1,48  
Altın Gr. 336 336 0,71  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,44 14,49 0,09  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 0,04  
B. Petrol 24,92 24,92 -1,42