***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 21:26
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Açıklama
2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0,45 % 0,00000154
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.883,4 % 0,03727694
Fon Yönetim Ücreti
42.796,63 % 0,14658357
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
211.079 % 0,72297078
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0,01 % 0,00000003
TOPLAM GİDERLER
264.759,49 % 0,90683287
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.196.062,42 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855316
BIST
'
13:598.994
Değişim |
: 2,13% |
| 187,64 |
Açılış |
: 8.864 |
|
Önceki Kapanış |
: 8.807 |
|
En Düşük
8.864
En Yüksek
9.030
13:5932,3311
Değişim |
: 0,25% |
| 0,0803 |
Açılış |
: 32,4900 |
|
Önceki Kapanış |
: 32,5900 |
|
En Yüksek
32,3526
En Düşük
32,2253
13:5935,0886
Değişim |
: -0,09% |
| -0,0330 |
Açılış |
: 35,0500 |
|
Önceki Kapanış |
: 35,2000 |
|
En Yüksek
35,2158
En Düşük
34,8851
13:592.300,20
Değişim |
: 1,00% |
| 22,67 |
Açılış |
: 2.300,20 |
|
Önceki Kapanış |
: 2.277,54 |
|
En Yüksek
2.301,18
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler13:57
MEPET |
12,87 |
11.774.287 |
% 10,00 |
|
YGGYO |
44,00 |
6.566.140 |
% 10,00 |
|
MACKO |
71,55 |
27.926.550 |
% 9,99 |
|
ODINE |
53,10 |
25.552.941 |
% 9,98 |
|
SASA |
43,00 |
1.252.185.566 |
% 9,97 |
|
KSTUR |
5.495,00 |
6.341.230 |
% -9,99 |
|
VRGYO |
50,05 |
165.765.538 |
% -9,98 |
|
PEKGY |
10,30 |
738.692.536 |
% -9,97 |
|
ENSRI |
29,98 |
121.892.571 |
% -9,97 |
|
BRKSN |
43,96 |
84.302.988 |
% -8,38 |
|
THYAO |
292,25 |
6.650.541.483 |
% 3,36 |
|
AGROT |
38,50 |
3.321.717.430 |
% -1,69 |
|
ISCTR |
11,12 |
2.446.170.372 |
% 2,58 |
|
GUBRF |
164,40 |
2.378.877.596 |
% -1,02 |
|
TUPRS |
173,90 |
2.009.105.440 |
% 2,47 |
|
ISCTR |
11,12 |
2.446.170.372 |
% 2,58 |
|
ZOREN |
5,59 |
805.320.567 |
% 1,45 |
|
AGROT |
38,50 |
3.321.717.430 |
% -1,69 |
|
EKGYO |
9,57 |
737.922.580 |
% 1,48 |
|
HEKTS |
17,25 |
1.310.977.836 |
% 5,70 |
|
13:57 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
32,3261 |
32,3311 |
% 0,25 |
|
Euro |
35,0633 |
35,0886 |
% -0,09 |
|
Sterlin |
40,8792 |
41,0841 |
% -0,49 |
|
Frank |
35,7859 |
35,9653 |
% -0,48 |
|
Riyal |
8,6384 |
8,6817 |
% -0,36 |
|
13:57 |
Alış |
Satış |
% |
|
Gümüş ONS |
24,68 |
24,71 |
% 0,66 |
|
Platin |
900,33 |
901,46 |
% 0,66 |
|
Paladyum |
1.001,27 |
1.006,21 |
% 0,66 |
|
Brent Pet. |
86,06 |
86,06 |
% 0,66 |
|
Altın Ons |
2.212,02 |
2.212,37 |
% 0,66 |
|