***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

12.01.2021 02:13



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
10.284,19 % 0,01712283
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,00018969
Bağımsız Denetim Ücreti
4.365,68 % 0,00726871
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
54.992,73 % 0,09156105
Fon Yönetim Ücreti
1.076.915,71 % 1,7930286
Hisse Senedi Komisyonu
881,43 % 0,00146755
Tahvil Bono Komisyonu
4.232,85 % 0,00704755
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.930,03 % 0,01153827
Vadeli Ters Repo Komisyonu
6.430,2 % 0,01070607
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.620,25 % 0,00269766
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,0021528
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.729,69 % 0,02452444
TOPLAM GİDERLER
1.182.789,69 % 1,96930523
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
60.061.267,8 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901408


BIST




18:051.524
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.524  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516
BIST En Aktif Hisseler18:05
SODSN 35,20 807.664 % 10,00  
PKENT 1.076,90 2.276.821 % 10,00  
PKART 18,72 71.525.245 % 9,99  
POLTK 481,10 4.183.165 % 9,99  
MAALT 189,40 183.210.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4492 7,4709 % 0,16  
Euro 9,0024 9,0426 % 0,34  
Sterlin 10,1088 10,1595 % 0,57  
Frank 8,3418 8,3921 % 0,93  
Riyal 1,9835 1,9935 % 1,37  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.828 1,79  
Altın Gr. 439 439 1,14  
Cumhuriyet 2.931 2.975 22,00  
Tam 2.921 2.998 30,06  
Yarım 1.412 1.450 14,54  
Çeyrek 708 725 7,27  
Gümüş.Ons 24,77 24,81 0,08  
Gümüş Gr. 5,93 5,94 0,01  
B. Petrol 54,57 54,57 -0,27