***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

12.01.2021 02:13



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
211.460,39 % 0,01830295
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,00000986
Bağımsız Denetim Ücreti
15.347,28 % 0,00132838
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
783.675,44 % 0,06783101
Fon Yönetim Ücreti
15.119.318,02 % 1,30865229
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.961,14 % 0,00042941
Gecelik Ters Repo Komisyonu
946.617 % 0,08193442
Vadeli Ters Repo Komisyonu
879.652,4 % 0,0761383
Borsa Para Piyasası Komisyonu
70.812,34 % 0,00612916
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00011192
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.385,41 % 0,00150479
TOPLAM GİDERLER
18.050.636,35 % 1,56237249
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.155.335.007,03 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901409


BIST




18:051.536
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.538  
Önceki Kapanış :  1.536  
En Yüksek
1.549
En Düşük
1.517
BIST En Aktif Hisseler18:05
LIDFA 3,85 48.625.119 % 10,00  
MAALT 254,20 42.965.280 % 10,00  
KONTR 44,06 140.446.180 % 9,99  
VAKFN 8,26 27.223.180 % 9,99  
QNBFL 132,10 1.680.174 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3546 7,3662 % 0,30  
Euro 8,9415 8,9585 % 0,23  
Sterlin 10,0735 10,1240 % 0,15  
Frank 8,2654 8,3152 % 0,15  
Riyal 1,9560 1,9659 % 0,21  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.848 -3,74  
Altın Gr. 437 437 -0,10  
Cumhuriyet 2.910 2.954 -26,00  
Tam 2.898 2.971 -24,18  
Yarım 1.401 1.437 -11,70  
Çeyrek 703 719 -5,85  
Gümüş.Ons 25,35 25,38 -0,09  
Gümüş Gr. 6,00 6,00 -0,01  
B. Petrol 55,83 55,83 0,19