***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

12.01.2021 02:13



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.205,02 % 0,02154835
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,00058383
Bağımsız Denetim Ücreti
3.905,93 % 0,02001568
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.122,24 % 0,0877418
Fon Yönetim Ücreti
142.570,13 % 0,73059133
Hisse Senedi Komisyonu
1.739,71 % 0,00891503
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
364,83 % 0,00186955
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00662589
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.395,88 % 0,04302414
TOPLAM GİDERLER
179.710,67 % 0,9209156
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.514.347,45 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901414


BIST




11:571.561
Değişim :  -0,27% |  -4,30
Açılış :  1.573  
Önceki Kapanış :  1.565  
En Yüksek
1.574
En Düşük
1.552
BIST En Aktif Hisseler11:57
INTEM 66,55 14.430.761 % 10,00  
KSTUR 220,00 173.800 % 10,00  
MERIT 158,50 1.757.607 % 9,99  
DOAS 34,20 126.634.837 % 9,97  
UFUK 19,96 449.659 % 9,97  
11:57 Alış Satış %  
Dolar 7,4467 7,4526 % -0,16  
Euro 9,0341 9,0438 % -0,15  
Sterlin 10,1573 10,2082 % 0,11  
Frank 8,3540 8,4043 % -0,15  
Riyal 1,9801 1,9900 % -0,20  
11:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.856 15,20  
Altın Gr. 444 444 2,79  
Cumhuriyet 2.924 2.968 -14,00  
Tam 2.933 3.008 23,27  
Yarım 1.418 1.455 11,26  
Çeyrek 711 727 5,63  
Gümüş.Ons 25,51 25,54 0,37  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,08  
B. Petrol 56,53 56,53 0,63