***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.205,02 % 0,02154835
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,00058383
Bağımsız Denetim Ücreti
3.905,93 % 0,02001568
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.122,24 % 0,0877418
Fon Yönetim Ücreti
142.570,13 % 0,73059133
Hisse Senedi Komisyonu
1.739,71 % 0,00891503
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
364,83 % 0,00186955
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00662589
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.395,88 % 0,04302414
TOPLAM GİDERLER
179.710,67 % 0,9209156
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.514.347,45 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901414


BIST