***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

12.01.2021 02:14



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.491,14 % 0,00254345
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
101.600,69 % 0,0470605
Fon Yönetim Ücreti
1.602.391,06 % 0,74221274
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.313,96 % 0,00060861
Gecelik Ters Repo Komisyonu
63.697,2 % 0,02950395
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
23.343,93 % 0,01081269
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.259 % 0,00289911
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.972,45 % 0,00184
Diğer Giderler
39.989,7 % 0,01852286
TOPLAM GİDERLER
1.848.059,13 % 0,85600392
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
215.893.770,11 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901419


BIST




18:051.565
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.570  
Önceki Kapanış :  1.565  
En Yüksek
1.578
En Düşük
1.561
BIST En Aktif Hisseler18:05
YONGA 39,60 12.019.656 % 10,00  
COSMO 13,75 3.812.474 % 10,00  
MERIT 144,10 2.861.250 % 10,00  
IZTAR 22,66 6.141.893 % 10,00  
KERVN 1,65 2.311.341 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4652 7,4729 % 0,11  
Euro 9,0676 9,0799 % 0,25  
Sterlin 10,1431 10,1940 % 0,11  
Frank 8,3658 8,4162 % 0,04  
Riyal 1,9840 1,9940 % -0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.850 9,87  
Altın Gr. 441 442 -0,39  
Cumhuriyet 2.924 2.968 -14,00  
Tam 2.911 2.984 -14,96  
Yarım 1.407 1.444 -7,23  
Çeyrek 706 722 -3,62  
Gümüş.Ons 25,44 25,48 0,31  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,08  
B. Petrol 56,26 56,26 0,36