***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

12.01.2021 02:14



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
800 % 0,00438926
Bağımsız Denetim Ücreti
5.000 % 0,0274329
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
47.664,77 % 0,26151653
Fon Yönetim Ücreti
61.287,6 % 0,33625927
Hisse Senedi Komisyonu
636,17 % 0,0034904
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
404.217,69 % 2,21777234
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
7.840,9 % 0,04301972
Diğer Giderler
11.116,03 % 0,06098898
TOPLAM GİDERLER
538.563,16 % 2,9548694
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.226.293,2 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901422


BIST




17:381.479
Değişim :  -3,73% |  -57,30
Açılış :  1.536  
Önceki Kapanış :  1.536  
En Yüksek
1.541
En Düşük
1.475
BIST En Aktif Hisseler17:38
KONTR 48,46 222.523.349 % 9,99  
COSMO 16,30 2.359.487 % 9,99  
GLRYH 11,04 19.061.271 % 9,96  
SEKUR 32,52 60.162.884 % 9,94  
TACTR 24,12 4.961.436 % 9,94  
17:38 Alış Satış %  
Dolar 7,3989 7,4047 % 0,83  
Euro 8,9340 8,9395 % 0,01  
Sterlin 10,0843 10,1349 % 0,25  
Frank 8,2715 8,3213 % 0,23  
Riyal 1,9663 1,9762 % 0,74  
17:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.835 1.835 -16,45  
Altın Gr. 437 438 0,40  
Cumhuriyet 2.906 2.950 -4,00  
Tam 2.892 2.964 -7,13  
Yarım 1.398 1.434 -3,45  
Çeyrek 701 717 -1,72  
Gümüş.Ons 24,79 24,82 -0,65  
Gümüş Gr. 5,92 5,93 -0,09  
B. Petrol 55,37 55,37 -0,27