***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.079,19 % 0,00663248
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
102.775,84 % 0,0750793
Fon Yönetim Ücreti
896.538,08 % 0,65493455
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.608.729,71 % 1,90571627
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.905,58 % 0,00285308
Diğer Giderler
26.674,9 % 0,01948642
TOPLAM GİDERLER
3.647.703,3 % 2,6647021
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
136.889.722,23 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901424


BIST