***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 19:55



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,91
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,23
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,23
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
154027,95
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 52,21
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 80,91
- Kurucu (%)
% 64,53
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 35,47
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,23
c) Saklama Ücreti (%)
% 13,71
d) Diğer Giderler (%)
% 4,15
Açıklamalar

2021/1.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925795


BIST



10:161.317
Değişim :  -1,04% |  -13,87
Açılış :  1.320  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
1.326
En Düşük
1.311
BIST En Aktif Hisseler10:16
FORMT 1,11 1.030.604 % 11,00  
UMPAS 1,76 50.153 % 10,00  
MMCAS 5,66 56.215 % 9,90  
ATLAS 2,27 5.719.678 % 9,66  
SEKUR 22,70 1.741.926 % 9,66  
10:16 Alış Satış %  
Dolar 8,3023 8,3094 % 1,59  
Euro 9,9967 10,0038 % 1,39  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
10:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 -0,76  
Altın Gr. 479 480 7,62  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,48 26,51 -0,06  
Gümüş Gr. 7,08 7,09 0,10  
B. Petrol 65,06 65,06 -0,26