***GARFA***GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2016 Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı -5,632 21,599
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri 18 61,826 47,909
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri -57,872 -49,166
Kiralama Giderleri 0 0
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar 18 5,659 4,668
Elde Edilen Diğer Kazançlar 0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 634 977
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -9,159 -9,817
Ödenen Vergiler 10 -241 0
Diğer -6,479 27,028
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 3,417 38,672
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış 399,724 193,043
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -1,716 -149
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) 1,254 2,033
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) -397,040 -158,986
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 1,195 2,731
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı -2,215 60,271
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları 0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları 0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller 8 -249 -7
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 8 2 0
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0 0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0 0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 0 0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 0 0
Diğer -952 -865
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı -1,199 -872
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 28,680 261,188
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -53,600 -310,710
İhraç Edilen Sermaye Araçları 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler 0 0
Diğer 0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit -24,920 -49,522
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi -117 300
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış -28,451 10,177
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 40,254 4,815
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 2.5 11,803 14,992



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=525957


BIST