***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GPG  2020 2. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
941,46 % 0,0008
Bağımsız Denetim Ücreti
4.494,59 % 0,0037
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
48.828,8 % 0,0407
Fon Yönetim Ücreti
1.345.449,7 % 1,122
Hisse Senedi Komisyonu
141.188,75 % 0,1177
Tahvil Bono Komisyonu
29,05
Gecelik Ters Repo Komisyonu
95.382,22 % 0,0795
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.950,06 % 0,0025
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
9.380,3 % 0,0078
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,0006
Türev Araçlar Komisyonu
194.905,93 % 0,1625
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
117.139,7 % 0,0977
TOPLAM GİDERLER
1.961.447,36 % 1,6357
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
119.911.254,25



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855243


BIST