***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 19:36



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GMZ  2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
899,6 % 0,01341872
Bağımsız Denetim Ücreti
5.299,43 % 0,07904796
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.525,19 % 0,12716441
Fon Yönetim Ücreti
16.201,54 % 0,24166726
Hisse Senedi Komisyonu
4.906,59 % 0,07318824
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
32,5 % 0,00048478
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
935,58 % 0,01395541
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
477,4 % 0,00712105
Türev Araçlar Komisyonu
1.827,1 % 0,0272536
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.221,9 % 0,10772413
TOPLAM GİDERLER
46.326,83 % 0,69102555
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.704.069,02 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900788


BIST




18:051.542
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.551  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.556
En Düşük
1.526
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALCAR 474,10 45.100.218 % 10,00  
ALKA 17,82 48.610.993 % 10,00  
GLBMD 7,15 31.443.712 % 10,00  
OZRDN 12,87 20.805.556 % 10,00  
MAALT 210,10 34.888.277 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4083 7,4115 % 0,02  
Euro 9,0330 9,0479 % 0,28  
Sterlin 10,1074 10,1581 % 0,16  
Frank 8,3335 8,3837 % 0,49  
Riyal 1,9689 1,9788 % 0,54  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.855 0,25  
Altın Gr. 442 442 -1,04  
Cumhuriyet 2.915 2.959 -16,00  
Tam 2.900 2.975 -17,01  
Yarım 1.402 1.439 -8,23  
Çeyrek 703 720 -4,11  
Gümüş.Ons 25,56 25,60 0,12  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,04  
B. Petrol 55,11 55,11 -0,14