***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 19:43



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GAG 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.021,06 % 0,01248285
Bağımsız Denetim Ücreti
8.489,14 % 0,05243223
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
28.619 % 0,17676208
Fon Yönetim Ücreti
163.473,14 % 1,0096737
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12,17 % 0,00007517
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
473.686,53 % 2,92567226
Türev Araçlar Komisyonu
2.450,63 % 0,01513604
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.090,52 % 0,07467575
TOPLAM GİDERLER
690.842,19 % 4,26691009
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.190.690,11 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900810


BIST




18:051.542
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.551  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.556
En Düşük
1.526
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALCAR 474,10 45.100.218 % 10,00  
ALKA 17,82 48.610.993 % 10,00  
GLBMD 7,15 31.443.712 % 10,00  
OZRDN 12,87 20.805.556 % 10,00  
MAALT 210,10 34.888.277 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4129 7,4150 % 0,06  
Euro 9,0236 9,0429 % 0,22  
Sterlin 10,1074 10,1581 % 0,16  
Frank 8,3335 8,3837 % 0,49  
Riyal 1,9689 1,9788 % 0,54  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.856 1,28  
Altın Gr. 442 442 -1,04  
Cumhuriyet 2.915 2.959 -16,00  
Tam 2.900 2.975 -17,01  
Yarım 1.402 1.439 -8,23  
Çeyrek 703 720 -4,11  
Gümüş.Ons 25,54 25,58 0,11  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 0,03  
B. Petrol 55,16 55,16 -0,09