***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 19:45



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GBG 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.021,06 % 0,03147567
Bağımsız Denetim Ücreti
8.489,19 % 0,13220931
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
81.105,37 % 1,26312231
Fon Yönetim Ücreti
164.849,61 % 2,56734198
Hisse Senedi Komisyonu
1.900,8 % 0,02960276
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
97,61 % 0,00152016
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.598,17 % 0,02488965
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
24.002,68 % 0,37381397
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.528,68 % 0,02380742
Türev Araçlar Komisyonu
2.294,51 % 0,03573434
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.992,08 % 0,26463199
TOPLAM GİDERLER
304.879,76 % 4,74814957
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.421.022,66 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900819


BIST



18:051.524
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.524  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516
BIST En Aktif Hisseler18:05
SODSN 35,20 807.664 % 10,00  
PKENT 1.076,90 2.276.821 % 10,00  
PKART 18,72 71.525.245 % 9,99  
POLTK 481,10 4.183.165 % 9,99  
MAALT 189,40 183.210.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4528 7,4597 % 0,01  
Euro 9,0141 9,0397 % 0,31  
Sterlin 10,1088 10,1595 % 0,57  
Frank 8,3418 8,3921 % 0,93  
Riyal 1,9835 1,9935 % 1,37  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.827 1,03  
Altın Gr. 439 439 1,14  
Cumhuriyet 2.931 2.975 22,00  
Tam 2.921 2.998 30,06  
Yarım 1.412 1.450 14,54  
Çeyrek 708 725 7,27  
Gümüş.Ons 24,73 24,77 0,05  
Gümüş Gr. 5,93 5,94 0,01  
B. Petrol 54,63 54,63 -0,21