***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 19:45



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GYL 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.730,6 % 0,00480108
Bağımsız Denetim Ücreti
9.423,78 % 0,01656935
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
35.029,98 % 0,06159144
Fon Yönetim Ücreti
1.321.454,73 % 2,3234469
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
361,79 % 0,00063612
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15.410,26 % 0,02709508
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.189,44 % 0,01088258
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00227342
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
37.642,28 % 0,06618451
TOPLAM GİDERLER
1.429.535,86 % 2,51348048
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
56.874.754,85 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900823


BIST




18:051.524
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.524  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516
BIST En Aktif Hisseler18:05
SODSN 35,20 807.664 % 10,00  
PKENT 1.076,90 2.276.821 % 10,00  
PKART 18,72 71.525.245 % 9,99  
POLTK 481,10 4.183.165 % 9,99  
MAALT 189,40 183.210.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4470 7,4564 % -0,03  
Euro 9,0019 9,0402 % 0,32  
Sterlin 10,1088 10,1595 % 0,57  
Frank 8,3418 8,3921 % 0,93  
Riyal 1,9835 1,9935 % 1,37  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.826 -0,03  
Altın Gr. 439 439 1,14  
Cumhuriyet 2.931 2.975 22,00  
Tam 2.921 2.998 30,06  
Yarım 1.412 1.450 14,54  
Çeyrek 708 725 7,27  
Gümüş.Ons 24,70 24,74 0,02  
Gümüş Gr. 5,91 5,92 -0,01  
B. Petrol 54,50 54,50 -0,34