***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

11.01.2021 20:15



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,24
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,17
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
23139,09
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
534016,44
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,04
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78
- Kurucu (%)
% 46,04
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 31,95
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 18,03
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,34
d) Diğer Giderler (%)
% 2,63
Açıklamalar

GMR 2020 4. DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERLERİNİN DAĞILIMI



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900905


BIST




12:311.578
Değişim :  0,55% |  8,62
Açılış :  1.578  
Önceki Kapanış :  1.569  
En Yüksek
1.582
En Düşük
1.572
BIST En Aktif Hisseler12:31
PKENT 1.576,40 5.949.714 % 10,00  
DITAS 40,92 4.103.217 % 10,00  
SNKRN 33,00 1.690.623 % 10,00  
AYCES 83,15 15.189.660 % 9,99  
SEKUR 22,24 3.024.951 % 9,99  
12:31 Alış Satış %  
Dolar 7,3998 7,4044 % -0,20  
Euro 8,9956 9,0029 % 0,19  
Sterlin 10,1442 10,1951 % 0,50  
Frank 8,3127 8,3628 % 0,15  
Riyal 1,9678 1,9776 % -0,12  
12:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.869 1.870 -0,48  
Altın Gr. 445 445 -0,63  
Cumhuriyet 2.952 2.997 13,00  
Tam 2.937 3.011 4,15  
Yarım 1.420 1.457 2,01  
Çeyrek 712 728 1,00  
Gümüş.Ons 25,84 25,87 0,02  
Gümüş Gr. 6,16 6,17 0,01  
B. Petrol 55,66 55,66 -0,42