***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

11.01.2021 20:22



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,39
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,39
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
988423
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 76,32
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 76,91
- Kurucu (%)
% 76,32
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0,6
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,14
c) Saklama Ücreti (%)
% 14,35
d) Diğer Giderler (%)
% 8,6
Açıklamalar

GSM 2020 4. DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERLERİNİN DAĞILIMI



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900932


BIST



18:051.542
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ASUZU 21,62 25.168.803 % 0,00  
AYGAZ 18,56 204.248.413 % 0,00  
AKFGY 4,74 10.125.655 % 0,00  
ALCTL 32,30 121.475.668 % 0,00  
ALGYO 26,16 86.247.169 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3984 7,4076 % -0,04  
Euro 9,0135 9,0282 % 0,06  
Sterlin 10,1234 10,1741 % 0,15  
Frank 8,3290 8,3792 % -0,08  
Riyal 1,9676 1,9774 % -0,10  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.852 1.852 -2,33  
Altın Gr. 441 441 -0,34  
Cumhuriyet 2.915 2.959 -16,00  
Tam 2.900 2.975 -17,01  
Yarım 1.402 1.439 -8,23  
Çeyrek 703 720 -4,11  
Gümüş.Ons 25,51 25,54 0,07  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 0,02  
B. Petrol 55,25 55,25 0,00