***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 21:13



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,74
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,75
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
34407,04
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 19,38
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 19,02
- Kurucu (%)
% 19,38
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
-% 0,36
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 63,97
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,71
d) Diğer Giderler (%)
% 10,3
Açıklamalar

GMZ 2021 1. DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERLERİNİN DAĞILIMI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925870


BIST



17:161.379
Değişim :  0,22% |  3,00
Açılış :  1.380  
Önceki Kapanış :  1.376  
En Yüksek
1.386
En Düşük
1.353
BIST En Aktif Hisseler17:16
ALCAR 369,60 88.131.145 % 10,00  
MTRKS 49,56 6.642.477 % 9,99  
QUAGR 21,90 1.195.631 % 9,99  
TKURU 368,20 4.625.616 % 9,98  
DERHL 7,72 17.686.297 % 9,97  
17:16 Alış Satış %  
Dolar 8,1455 8,1497 % 0,00  
Euro 9,7250 9,7319 % 0,16  
Sterlin 11,1636 11,2196 % -0,03  
Frank 8,8000 8,8531 % -0,01  
Riyal 2,1660 2,1768 % -0,02  
17:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.744 10,99  
Altın Gr. 458 458 3,53  
Cumhuriyet 3.029 3.075 23,00  
Tam 3.016 3.094 25,35  
Yarım 1.458 1.496 12,26  
Çeyrek 731 748 6,13  
Gümüş.Ons 25,31 25,33 0,52  
Gümüş Gr. 6,63 6,64 0,13  
B. Petrol 63,88 63,88 0,60