***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2021 09:53



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Açıklama

2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00679269
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
587,41 % 0,00086702
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.642,26 % 0,03342009
Fon Yönetim Ücreti
304.877,68 % 0,45000099
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
593,43 % 0,00087591
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.680 % 0,00247969
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
457,84 % 0,00067577
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00043129
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.760,76 % 0,01145492
TOPLAM GİDERLER
343.493,66 % 0,50699837
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
67.750.446,38 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923649


BIST




15:491.378
Değişim :  0,12% |  1,59
Açılış :  1.380  
Önceki Kapanış :  1.376  
En Yüksek
1.384
En Düşük
1.353
BIST En Aktif Hisseler15:49
MTRKS 49,56 6.365.189 % 9,99  
QUAGR 21,90 1.123.076 % 9,99  
TKURU 368,20 4.512.578 % 9,98  
TUREX 17,56 2.111.520 % 9,96  
BJKAS 13,51 249.627.707 % 9,93  
15:49 Alış Satış %  
Dolar 8,1408 8,1447 % -0,06  
Euro 9,7167 9,7229 % 0,06  
Sterlin 11,1694 11,2254 % 0,02  
Frank 8,8072 8,8603 % 0,07  
Riyal 2,1675 2,1784 % 0,05  
15:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.740 1.741 7,56  
Altın Gr. 454 454 0,42  
Cumhuriyet 3.007 3.053 1,00  
Tam 2.993 3.069 0,46  
Yarım 1.447 1.484 0,22  
Çeyrek 726 742 0,11  
Gümüş.Ons 25,23 25,26 0,44  
Gümüş Gr. 6,61 6,61 0,11  
B. Petrol 63,94 63,94 0,66