***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2021 12:02



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Açıklama

2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00083146
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.367,97 % 0,00078916
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
116.414,15 % 0,02103249
Fon Yönetim Ücreti
358.168,48 % 0,06471013
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00005279
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
47.660,82 % 0,00861086
TOPLAM GİDERLER
531.505,7 % 0,09602689
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
553.496.738,51 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923755


BIST




13:001.388
Değişim :  -0,38% |  -5,32
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler12:58
QUAGR 19,91 522.299 % 10,00  
DIRIT 7,37 221.955 % 10,00  
IDEAS 86,90 766.458 % 10,00  
TUREX 15,97 678.102 % 9,99  
TKURU 334,80 6.408.503 % 9,99  
12:58 Alış Satış %  
Dolar 8,1575 8,1663 % 0,14  
Euro 9,7173 9,7274 % 0,25  
Sterlin 11,1836 11,2396 % 0,37  
Frank 8,8029 8,8560 % 0,20  
Riyal 2,1706 2,1815 % 0,12  
12:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.742 -2,38  
Altın Gr. 458 458 0,41  
Cumhuriyet 3.026 3.072 0,00  
Tam 3.013 3.091 3,56  
Yarım 1.456 1.495 1,72  
Çeyrek 731 748 0,86  
Gümüş.Ons 25,19 25,21 -0,06  
Gümüş Gr. 6,62 6,63 -0,00  
B. Petrol 63,17 63,17 0,22