***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 18:54



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,296233
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,296233
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
85648,61
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 33,251409
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 83,2487
- Kurucu (%)
% 39,94227
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 60,05773
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,797
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,818
d) Diğer Giderler (%)
% 8,136
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı -  2021 1. dönem



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925640


BIST



10:191.313
Değişim :  -1,31% |  -17,38
Açılış :  1.320  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
1.326
En Düşük
1.311
BIST En Aktif Hisseler10:18
UMPAS 1,76 50.153 % 10,00  
MMCAS 5,66 56.215 % 9,90  
SEKUR 22,72 1.787.898 % 9,76  
ATLAS 2,27 5.739.053 % 9,66  
BASCM 11,80 19.706 % 7,86  
10:18 Alış Satış %  
Dolar 8,3069 8,3123 % 1,63  
Euro 10,0021 10,0168 % 1,52  
Sterlin 11,6044 11,6626 % 2,14  
Frank 9,0857 9,1405 % 2,24  
Riyal 2,2196 2,2307 % 2,04  
10:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 -1,15  
Altın Gr. 479 479 6,94  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,49 26,52 -0,05  
Gümüş Gr. 7,07 7,08 0,09  
B. Petrol 65,14 65,14 -0,18