***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
AKSA AKSA AKRİLİK 62.570 8,1936 8,67 542.481,9 5,67 1,54
TUPRS TÜPRAŞ 8.590 62,8772 57,25 491.777,5 5,14 1,39
Taş ve Toprağa Dayalı
TRKCM TRAKYA CAM 0,77 2,14 2,52 1,95 0 0
Metal Ana Sanayi
KRDMD KARDEMİR KARABÜK 331.425 1,42 1,43 473.937,75 4,95 1,34
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ 15.000 32,7782 33,34 500.100 5,23 1,42
TOASO TOFAŞ OTO FABRİKALARI 21.200 22,907 22,88 485.056 5,09 1,37
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ 111.600 4,3731 4,48 499.968 5,23 1,42
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS BİM MAĞAZACILIK 9.250 58,1066 50,8 469.900 4,91 1,33
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş. 0,55 6,99 5,15 2,85 0 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
VAKBN VAKIFBANK 328.870 4,0976 4,36 1.433.873,2 14,99 4,06
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 273.220 3,8636 3,61 986.324,2 10,31 2,8
AKBNK AKBANK A.Ş. 123.910 7,3808 7,99 990.040,9 10,35 2,81
HALKB HALKBANKASI A.Ş. 143.000 99 9,06 1.295.580 13,54 3,67
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SAHOL SABANCI HOLDİNG 104.710 8,8814 9,2 963.332 10,07 2,73
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
INDES İNDEKS BİLGİSAYAR 62.500 7,5733 6,94 433.750 4,53 1,23
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAKFH31718 AKFEN HOLDİNG A.Ş. 22.09.2016 TRSAKFH31718 6,66 2 1.700.000 1 1,0588 1.800.027,06 31,23 5,1
TRSAYGZ11810 AYGAZ A.Ş. 27.01.2017 TRSAYGZ11810 6,33 2 1.200.000 1 1,0126 1.215.070,26 21,08 3,44
TRSGZDFA1611 GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YAT ORT A.Ş. 26.09.2016 TRSGZDFA1611 3,08 4 920.000 1 1,0213 939.601,12 16,3 2,66
TRSLBTVK1711 TÜRK ASSET VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 08.11.2016 TRSLBTVK1711 3,42 12 800.000 1 195 807.581,35 14,01 2,29
TRSBEDS81914 BAŞKENT ELEKTRİK VE DAĞITIM A.Ş. 13.02.2017 TRSBEDS81914 2 2 1.000.000 1 115 1.001.524,44 17,38 2,84
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT141216T10 14.12.2016 TRT141216T10 11,15 800.000 0,9204 0,9776 781.699,03 4,99 2,22
TRT100719T18 11.01.2017 TRT100719T18 4,25 2 75.000 106 102 75.018,38 0,48 0,21
TRT120325T12 21.09.2016 TRT120325T12 4 2 100.000 0,9204 0,9473 94.727,19 0,6 0,27
TRT240724T15 01.02.2017 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,955 0,979 68.529,51 0,44 0,19
TRT080317T18 07.09.2016 TRT080317T18 4,5 2 1.700.000 1,0316 1,0458 1.777.878,62 11,34 5,04
TRT140617T17 14.12.2016 TRT140617T17 4,8 2 11.500.000 1,0212 1,0283 11.826.464,93 75,45 33,52
TRT170221T12 22.02.2017 TRT170221T12 5,35 2 1.000.000 1,066 1,0511 1.051.105,02 6,71 2,98
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST 30 KISA 930
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TRT020823T11 29.08.2016 TRT020823T11 7,86 15.215 1,2488 26.08.2016 8,17 2.881 1,2494 19.009,39 0,58 0,05
TRT020823T11 29.08.2016 TRT020823T11 7,86 212.970 1,249 26.08.2016 8,17 2.895 1,2496 266.131,4 8,1 0,75
TRT190521T17 29.08.2016 TRT190521T17 7,86 3.157.340 0,9502 26.08.2016 8,17 2.865 0,9508 3.001.928,22 91,33 8,51
VIOP TEMİNAT 986.093,76 1 1 986.093,76 100 2,82
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
35.278.515,93 % 100 % 100,5
B. HAZIR DEĞERLER
6.224,88 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
6.224,88 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
59.382,12 % 100 % 0,17
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
59.382,12 % 100 % 0,17
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
73.830,67 % 100 % 0,21
D. BORÇLAR (-)
-316.464,08 % 100 -% 0,9
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-316.464,08 % 100 -% 0,9
NET VARLIK DEĞERİ
35.101.489,5 % 100
Pay Sayısı
32.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0969


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

26/08/2016 Tarihli Haftalık Rapordur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/555211


BIST