***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL KOZA ALTIN VE MADENCİLİK 5.000 79,56 86,45 432.250 7,9309 1,0525
KOZAA KOZA ALTIN VE MADENCİLİK 18.560 14,45 14,24 264.294,4 4,8493 0,65
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ÜLKER ÜLKER BİSKÜVİ 10.080 26,52 26,06 262.684,8 4,8197 0,6337
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 7.500 80,87 82,55 619.125 11,3597 1,5073
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGLI EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş 35.000 8,43 7,64 267.400 4,9062 0,651
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ARCLK ARÇELİK A.Ş. 15.000 16,71 23,08 346.200 6,3521 0,8428
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 42.380 6,37 6,49 275.046,2 5,0465 0,6696
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 33.270 16,21 14,86 494.392,2 9,0711 1,2036
TTKOM TURK TELEKOMİKASYON A.Ş. 33.250 8,16 7,24 240.730 4,4169 0,5861
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK T.A.Ş. 100.000 5,74 5,24 524.000 9,6143 1,2757
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 200.000 2,57 2,14 428.000 7,8529 1,042
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI 50.940 5,3 4,8 244.512 4,4863 0,5953
Sigorta Şirketleri
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 31.540 8,61 8,12 256.104,8 4,699 0,6235
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 15.460 13,85 16,17 249.988,2 4,5868 0,6086
SISE T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 42.920 6,28 5,77 247.648,4 4,5438 0,6029
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
ISMEN IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 37.700 7,19 7,9 297.830 5,4646 0,7251
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSENRJ22110 ENERJİSA 23/02/2021 TRSENRJ22110 2,3758 2 1.500.000 1 1,61 2.412.230,39 44,4786 5,8727
TRSTHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,1234 12 1.500.000 1 1 1.498.590,83 27,6322 3,6484
TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 14/07/2021 TRSMGTI72110 6,5231 4 1.440.000 1 1,01 1.448.636,23 26,7111 3,5268
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,98 0,91 63.888,53 1,1781 0,1555
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VİOP USDTRY F_USDTRY0820 200 1.420.960 29,9023
BİST-30 KISA F_XU0300820 265 3.331.050 70,0977
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
XS1508914691 XS1508914691 2,75 2 500.000 1,01 1,02 3.530.646,32 49,9322 8,5956
XS1390320981 XS1390320981 2,6875 2 500.000 1,02 1,02 3.540.230,06 50,0678 8,6189
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 2.135.642,22 2.135.642,22 100 5,1993
REPO/TERS REPO 04/08/2020 TRT050624T34 8,7 5.500.000 5.506.554,79 42,049 13,406
REPO/TERS REPO 04/08/2020 TRT061124T11 8,7 7.500.000 7.508.938,36 57,3396 18,2801
REPO/TERS REPO 04/08/2020 TRT230222T13 6 80.000 80.065,75 0,6114 0,1949
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 31/08/2020 8,63 3.000.000 3.023.522,01 38,2745 7,3609
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 05/08/2020 8,86 2.350.000 2.368.129 29,9779 5,7654
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 19/08/2020 8,87 2.500.000 2.507.919,56 31,7475 6,1058
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
41.075.200,05 % 100 % 103,74
B. HAZIR DEĞERLER
10.509,12 % 100 % 0,03
a) Kasa

b) Bankalar
10.509,12 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
1.340.380,14 % 100 % 3,39
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
1.340.380,14 % 100 % 3,39
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-2.831.268,99 % 100 -% 7,16
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-2.831.268,99 % 100 -% 7,16
NET VARLIK DEĞERİ
39.594.820,32
Pay Sayısı
35.000.000 % 100 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1313


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

30/07/2020 tarihli haftalık rapordur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864608


BIST