***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSENRJ22110 ENERJİSA 23/02/2021 TRSENRJ22110 2,3758 2 1.500.000 1 1,69 2.535.650,82 8,06 6,06
TRSTHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,1234 12 1.500.000 1 1,01 1.512.172,8 4,8 3,63
TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 14/07/2021 TRSMGTI72110 6,5231 4 1.440.000 1 1,04 1.491.826,9 4,74 3,57
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,98 0,93 65.085,53 0,21 0,16
TRT090621T18 21/06/2021 TRT090621T18 0 0 10.000.000 0,91 0,94 9.372.571 29,78 22,41
TRT170221T12 17/02/2021 TRT170221T12 5,35 2 10.000.000 1,03 1,03 10.329.464 32,82 24,7
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VİOP USDTRY F_USDTRY0221 370 2.855.549
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
XS1508914691 XS1508914691 2,75 2 300.000 1,01 1,02 2.306.352,61 7,33 5,51
XS1390320981 XS1390320981 2,6875 2 500.000 1,02 1,02 3.858.767,67 12,26 9,23
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 2.114.133,55 2.114.133,55 100 5,05
REPO/TERS REPO 28/12/2020 TRT030523T13 18 1.000.000 1.001.479,45 59,89 2,39
REPO/TERS REPO 28/12/2020 TRT220921T18 11,22 50.000 50.046,11 2,99 0,12
REPO/TERS REPO 28/12/2020 TRT170221T12 11,22 620.000 620.571,76 37,12 1,48
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 30/12/2020 15,8 1.000.000 1.018.173,01 15,51 2,43
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 04/01/2021 16 2.500.000 2.543.768,89 38,74 6,08
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 15/01/2021 18 3.000.000 3.004.418,78 45,75 7,18
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
41.824.482,88 % 100 % 101,86
B. HAZIR DEĞERLER
63.405,22 % 100 % 0,15
a) Kasa

b) Bankalar
63.405,22 % 100 % 0,15
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
1.019.931,45 % 100 % 2,49
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
1.019.931,45 % 100 % 2,49
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-1.846.863,11 % 100 -% 4,5
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.846.863,11 % 100 -% 4,5
NET VARLIK DEĞERİ
41.060.956,44 % 100 % 100
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0949


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

25/12/2020 tarihli haftalık rapordur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895117


BIST