***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 8.249 16,1 15,45 127.447,05 2,93 0,32
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 26.495 4,99 5 132.475 3,04 0,32
TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 2.138 111,7 99,4 212.517,2 4,88 0,53
Taş ve Toprağa Dayalı
CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 7.192 18,66 22,14 159.230,88 3,66 0,4
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş 24.745 14,83 14,35 355.090,75 8,16 0,88
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 50.599 6,41 6,69 338.507,31 7,78 0,84
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 6.374 35,16 36,2 230.738,8 5,3 0,56
VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 4.499 25,02 26,2 117.873,8 2,71 0,29
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1.725 75,6 71,95 124.113,75 2,85 0,31
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. 2.363 46,18 44,14 104.302,82 2,4 0,26
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. 1.861 73,3 70,6 131.386,6 3,02 0,33
Haberleşme
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 21.375 16,89 15,94 340.717,5 7,83 0,85
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 25.865 8,76 7,9 204.333,5 4,7 0,51
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK T.A.Ş. 102.322 7,42 6,38 652.814,36 15 1,62
Sigorta Şirketleri
ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 18.743 7,71 8,4 157.441,2 3,62 0,39
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş. 24.759 9,13 9,85 243.876,15 5,61 0,61
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 6.373 21,2 20,2 128.734,6 2,96 0,32
SISE T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 18.742 7,79 7,23 135.504,66 3,12 0,34
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 4.499 24,1 21,52 96.818,48 2,23 0,24
TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş. 12.375 18,08 18,11 224.111,25 5,15 0,56
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
ISMEN IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.499 17,84 17,7 132.732,3 3,05 0,33
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSENRJ22110 ENERJİSA 23/02/2021 TRSENRJ22110 2,3758 2 1.500.000 1 1,74 2.608.787,67 12,31 6,49
TRSTHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,1234 12 1.500.000 1 1 1.506.975,41 7,11 3,75
TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 14/07/2021 TRSMGTI72110 6,5231 4 1.440.000 1 1,01 1.459.142,8 6,89 3,63
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,98 0,89 61.984,83 0,29 0,15
TRT090621T18 21/06/2021 TRT090621T18 0 0 10.000.000 0,91 0,95 9.522.708 44,95 23,67
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
XS1508914691 XS1508914691 2,75 2 300.000 1,01 1,03 2.257.384 10,66 5,61
XS1390320981 XS1390320981 2,6875 2 500.000 1,02 1,03 3.770.265,24 17,79 9,37
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 3.908.388,26 3.908.388,26 100 9,72
REPO/TERS REPO 01/02/2021 TRT140421T13 16,78 4.000.000 4.005.516,71 96,39 9,96
REPO/TERS REPO 01/02/2021 TRT230222T13 12 150.000 150.147,95 3,61 0,37
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 16/02/2021 18,5 1.000.000 1.016.663,12 15,34 2,53
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 01/03/2021 17,75 3.000.000 3.024.634,48 45,65 7,52
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 02/03/2021 17,7 2.571.000 2.584.618,98 39,01 6,42
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
40.227.985,41 % 100 % 98,64
B. HAZIR DEĞERLER
6.887,23 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
6.887,23 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
2.396.593,53 % 100 % 5,87
a) Takastan Alacaklar
1.433.076,28 % 59,8 % 3,51
b) Diğer Alacaklar
963.517,25 % 40,2 % 2,36
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-1.847.206,74 % 100 -% 4,53
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.847.206,74 % 100 -% 4,53
NET VARLIK DEĞERİ
40.784.259,43 % 100 % 100
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0876


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

29/01/2021 tarihli haftalık rapordur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906666


BIST