***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
KORDS KORDSA GLOBAL 59.540 6,2643 8,1 482.274 4,44 1,33
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜPRAŞ 10.640 59,6156 89,5 952.280 8,76 2,63
PETKM PETKİM 91.870 4,375 4,91 451.081,7 4,15 1,25
Taş ve Toprağa Dayalı
TRKCM TRAKYA CAM 0,77 2,14 3,44 2,65 0 0
ANACM ANADOLU CAM 148.490 3,1089 3,62 537.533,8 4,95 1,49
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK SAN. 159.800 5,3662 6,51 1.040.298 9,57 2,88
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO TOFAŞ OTO FABRİKALARI 17.480 22,6315 29,58 517.058,4 4,76 1,43
ARCLK ARÇELİK 20.580 22,6929 23,7 487.746 4,49 1,35
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş. 77.280,55 6,12 6,06 468.320,13 4,31 1,29
Haberleşme
TCELL TURKCELL 40.610 12,3238 12,41 503.970,1 4,64 1,39
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 271.380 3,6802 4,31 1.169.647,8 10,76 3,23
AKBNK AKBANK A.Ş. 141.730 8,1554 9,51 1.347.852,3 12,4 3,73
ISCTR İŞ BANKASIC 68.530 6,89 7,01 480.395,3 4,42 1,33
VAKBN T.VAKIFLAR BANKASI 240.000 4,28 6,07 1.456.800 13,41 4,03
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SAHOL SABANCI HOLDİNG 91.780 10,1777 10,58 971.032,4 8,94 2,68
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSDOGH31910 DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 02.06.2017 TRSDOGH31910 3,46 4 1.190.000 1 1,0228 1.217.177,9 16,35 3,37
TRSAYGZ11810 AYGAZ A.Ş. 28.07.2017 TRSAYGZ11810 6,33 2 1.200.000 1 1,0329 1.239.452,1 16,65 3,43
TRSLBTVK1711 TÜRK ASSET VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 09.05.2017 TRSLBTVK1711 3,86 12 800.000 1 1,0357 828.550,36 11,13 2,29
TRSBEDS81914 BAŞKENT ELEKTRİK VE DAĞITIM A.Ş. 14.08.2017 TRSBEDS81914 2,08 2 1.000.000 1 1,0777 1.077.740,64 14,49 2,98
TRSENRJ22110 ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 29.08.2017 TRSENRJ22110 2,38 2 1.500.000 1 1,0392 1.558.749,35 20,96 4,31
TRSGZDF31910 GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.08.2017 TRSGZDF31910 3,75 3 1.500.000 1 1,014 1.520.979,67 20,43 4,21
TRFDRND91711 DERİNDERE TURİZM OTOM.SAN..A.Ş. 11.09.2017 TRFDRND91711 15 0 1.200.000 0,9318 0,949 1.138.776,64 30,06 3,15
TRFFFKR31812 FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 08.03.2018 TRFFFKR31812 0 0 1.500.000 0,8852 0,9014 1.352.077,84 35,7 3,74
TRFKPTL81711 KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş. 28.08.2017 TRFKPTL81711 0 0 1.350.000 0,9404 0,9605 1.296.718,26 34,24 3,61
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT100719T18 12.07.2017 TRT100719T18 4,25 2 75.000 105 0,98 73.502,83 52,17 0,2
TRT240724T15 02.08.2017 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,9678 0,9628 67.396,31 47,83 0,19
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
TRD130219T18 16.08.2017 TRD130219T18 5,52 2 550.000 1 1,0256 564.084,51 100 1,56
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST 30 KISA 905
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TRT050220T17 02.05.2017 TRT050220T17 11,48 5.527.795 0,9045 28.04.2017 12,16 1.710 0,9057 5.006.410,96 43,1 13,84
TRT190521T17 02.05.2017 TRT190521T17 11,48 101.890 0,9814 28.04.2017 12,16 1.727 0,9827 100.126,03 0,86 0,28
TRT270923T11 02.05.2017 TRT270923T11 11,48 5.614.395 0,8906 28.04.2017 12,16 1.709 0,8917 5.006.410,96 43,1 13,84
TRT270923T11 02.05.2017 TRT270923T11 11,48 1.684.320 0,8906 28.04.2017 12,16 1.711 0,8917 1.501.923,29 12,93 4,15
VİOP TEMİNAT 927.546,97 1 1 927.546,97 100 2,56
VADELİ MEVDUAT (24/04/2017) 24.04.2017 13 819.686,58 1 24.04.2017 13 128 822.012,21 100 2,27
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
36.165.929,31 % 100 % 100,45
B. HAZIR DEĞERLER
6.952,55 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
6.952,55 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
82.997,92 % 100 % 0,23
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
82.997,92 % 100 % 0,23
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
92.116,4 % 100 % 0,26
D. BORÇLAR (-)
-344.978,43 % 100 -% 0,96
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-344.978,43 % 100 -% 0,96
NET VARLIK DEĞERİ
36.003.017,74 % 100
Pay Sayısı
32.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,125


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

28/04/2017 Tarihli Haftalık Rapordur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603969


BIST