***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
MAVİ MAVİ GİYİM 12.500 43 52 650.000 5,64 1,85
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜPRAŞ 10.640 59,62 103,97 1.293.824 11,23 3,68
Taş ve Toprağa Dayalı
TRKCM TRAKYACAM 0,94 1,76 3,63 3,41 0 0
ANACM ANADOLU CAM 0,69 1,84 2,07 1,43 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 62.790 7,53 7,73 485.366,7 4,21 1,38
KRDMD KARDEMİR 238.490 2,52 2,27 541.372,3 4,7 1,54
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO TOFAŞ OTOM.FABRİKALARI 17.480 22,63 30,88 539.782,4 4,69 1,54
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BİMAŞ BİM MAĞAZACILIK A.Ş. 6.930 66,73 74,25 514.552,5 4,47 1,46
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 106.349,55 7,71 8,75 930.558,56 8,08 2,64
CLEBI ÇELEBİ 14.010 33,72 33,32 466.813,2 4,05 1,32
Haberleşme
TCELL TURKCELL 77.600 12,47 12,69 984.744 8,55 2,8
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
VAKBN VAKIFBANK 205.000 4,28 6,27 1.285.350 11,16 3,66
AKBNK AKBANK 141.730 8,02 9,4 1.332.262 11,57 3,79
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 165.880 3,68 4,32 716.601,6 6,22 2,03
ISCTR İŞ BANKASI C 68.530 6,89 6,78 464.633,4 4,03 1,32
HALKB HALK BANKASI 34.000 14,28 12,12 412.080 3,58 1,17
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş 28.440 16,63 16,35 464.994 4,04 1,32
SAHOL SABANCI HOLDİNG A.Ş. 43.240 10,95 10,02 433.264,8 3,76 1,23
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ11810 AYGAZ A.Ş. 26/01/2018 TRSAYGZ11810 6,33 2 1.200.000 1 1,02 1.222.137,83 6,9 3,48
TRSBEDS81914 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 12/02/2018 TRSBEDS81914 2,08 2 1.000.000 1 1,08 1.082.249,84 6,11 3,07
TRSLBTVK1711 TÜRK ASSET VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 07/11/2017 TRSLBTVK1711 3,42 4 800.000 1 1,02 819.059,86 4,62 2,33
TRSENRJ22110 ENERJİ SA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 27/02/2018 TRSENRJ22110 2,49 2 1.500.000 1 1,06 1.592.643,49 8,99 4,53
TRSDOGH31910 DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 05/09/2017 TRSDOGH31910 3,45 4 1.190.000 1 1,01 1.204.438,16 6,8 3,43
TRFFFKR31812 FİNANS FİNANSAL KİRALAMA .A.Ş. 08/03/2018 TRFFFKR31812 0 0 1.500.000 0,89 0,94 1.415.124,36 7,99 4,02
TRSGZDF31910 GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 27/12/2017 TRSGZDF31910 3,662 4 1.500.000 1 1 1.503.105,27 8,48 4,27
TRSALJFK1813 ALJ FİNANSMAN A.Ş. 06/11/2017 TRSALJFK1813 7,03 2 1.470.000 1 EMN631825L97468T***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
MAVİ MAVİ GİYİM 12.500 43 52 650.000 5,64 1,85
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜPRAŞ 10.640 59,62 103,97 1.293.824 11,23 3,68
Taş ve Toprağa Dayalı
TRKCM TRAKYACAM 0,94 1,76 3,63 3,41 0 0
ANACM ANADOLU CAM 0,69 1,84 2,07 1,43 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 62.790 7,53 7,73 485.366,7 4,21 1,38
KRDMD KARDEMİR 238.490 2,52 2,27 541.372,3 4,7 1,54
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO TOFAŞ OTOM.FABRİKALARI 17.480 22,63 30,88 539.782,4 4,69 1,54
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BİMAŞ BİM MAĞAZACILIK A.Ş. 6.930 66,73 74,25 514.552,5 4,47 1,46
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 106.349,55 7,71 8,75 930.558,56 8,08 2,64
CLEBI ÇELEBİ 14.010 33,72 33,32 466.813,2 4,05 1,32
Haberleşme
TCELL TURKCELL 77.600 12,47 12,69 984.744 8,55 2,8
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
VAKBN VAKIFBANK 205.000 4,28 6,27 1.285.350 11,16 3,66
AKBNK AKBANK 141.730 8,02 9,4 1.332.262 11,57 3,79
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 165.880 3,68 4,32 716.601,6 6,22 2,03
ISCTR İŞ BANKASI C 68.530 6,89 6,78 464.633,4 4,03 1,32
HALKB HALK BANKASI 34.000 14,28 12,12 412.080 3,58 1,17
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş 28.440 16,63 16,35 464.994 4,04 1,32
SAHOL SABANCI HOLDİNG A.Ş. 43.240 10,95 10,02 433.264,8 3,76 1,23
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ11810 AYGAZ A.Ş. 26/01/2018 TRSAYGZ11810 6,33 2 1.200.000 1 1,02 1.222.137,83 6,9 3,48
TRSBEDS81914 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 12/02/2018 TRSBEDS81914 2,08 2 1.000.000 1 1,08 1.082.249,84 6,11 3,07
TRSLBTVK1711 TÜRK ASSET VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 07/11/2017 TRSLBTVK1711 3,42 4 800.000 1 1,02 819.059,86 4,62 2,33
TRSENRJ22110 ENERJİ SA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 27/02/2018 TRSENRJ22110 2,49 2 1.500.000 1 1,06 1.592.643,49 8,99 4,53
TRSDOGH31910 DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 05/09/2017 TRSDOGH31910 3,45 4 1.190.000 1 1,01 1.204.438,16 6,8 3,43
TRFFFKR31812 FİNANS FİNANSAL KİRALAMA .A.Ş. 08/03/2018 TRFFFKR31812 0 0 1.500.000 0,89 0,94 1.415.124,36 7,99 4,02
TRSGZDF31910 GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 27/12/2017 TRSGZDF31910 3,662 4 1.500.000 1 1 1.503.105,27 8,48 4,27
TRSALJFK1813 ALJ FİNANSMAN A.Ş. 06/11/2017 TRSALJFK1813 7,03 2 1.470.000 1 1,1 1.620.369,61 9,14 4,6
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT100719T18 10/07/2019 TRT100719T18 4,25 75.000 1 0,97 72.962,95 0,41 0,2
TRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 70.000 0,98 0,94 65.494,19 0,37 0,18
TRT150519T15 15/05/2019 TRT150519T15 5,55 4.900.000 1,01 1,03 5.071.874,61 28,62 14,42
TRT110827T16 11/08/2027 TRT110827T16 5,25 2.000.000 1,04 1 1.999.740,17 11,29 5,68
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
TRD130219T18 TRD130219T18 5,52 50.000 1 1,01 50.562,88 0,29 0,14
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST-30 KISA 770
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TRT050627T19 02/10/2017 TRT050627T19 11,5 48.000 1 1 48.045,37 0,81 0,13
TRT050627T19 02/10/2017 TRT050627T19 11,5 412.000 1 1 412.389,42 6,97 1,17
TRT030523T13 02/10/2017 TRT030523T13 11,79 500.000 1 1 500.484,52 8,45 1,42
VİOP 1.892.046,64 1.892.046,64 31,98 5,38
VADELİ MEVDUAT (GARANTİ) 14/11/2017 14,2 1.000.000 1 1 1.026.449,7 17,35 2,92
VADELİ MEVDUAT (YKB) 03/10/2017 14,2 1.029.967,96 1 1 1.035.146,94 17,5 2,94
VADELİ MEVDUAT(AKBANK) 01/11/2017 14,1 1.000.000 1 1 1.001.532,51 16,93 2,84
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
35.152.062,62 % 99,98
B. HAZIR DEĞERLER
12.299,79 % 0,034
a) Kasa

b) Bankalar
12.299,79 % 0,034
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
231.810,54 % 0,66
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
231.810,54 % 0,66
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-236.975,42 -% 0,67
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-236.975,42 -% 0,67
NET VARLIK DEĞERİ
35.159.197,53
Pay Sayısı
32.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0987


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

29/09/2017 tarihli haftalık rapordur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/631825


BIST