***GRNYO***GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
09.05.2016 14:22
***GRNYO***GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
06/05/2016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 872,048,888.00 100.00 24,046,670,583,405,204,558,710,889,430.00
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ 252,760,920.00 28,984,719,031,027,535,694,764,855,890.00 69,698,599,049,167,484,713,861,115,800.00
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 150,713,520.00 17,282,691,609,830,938,744,342,507,550.00 41,559,119,193,618,557,373,395,387,100.00
310,920.00 150,713,520.00 17,282,691,609,830,938,744,342,507,550.00 41,559,119,193,618,557,373,395,387,100.00
Taş ve Toprağa Dayalı 497,244.00 57,020,197,702,493,945,499,991,280,300.00 13,711,459,107,525,101,890,378,922,800.00
37,670.00 497,244.00 57,020,197,702,493,945,499,991,280,300.00 13,711,459,107,525,101,890,378,922,800.00
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 523,230.00 60,000,076,509,472,024,004,232,203,100.00 1,442,802,074,802,382,545,008,680,600.00
6,420.00 523,230.00 60,000,076,509,472,024,004,232,203,100.00 1,442,802,074,802,382,545,008,680,600.00
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 519,183.00 59,535,997,023,139,372,433,899,600,400.00 14,316,425,082,700,253,748,165,086,500.00
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 519,183.00 59,535,997,023,139,372,433,899,600,400.00 14,316,425,082,700,253,748,165,086,500.00
8,610.00 519,183.00 59,535,997,023,139,372,433,899,600,400.00 14,316,425,082,700,253,748,165,086,500.00
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 49,360,368.00 56,602,753,216,285,277,804,287,504,600.00 13,611,077,607,057,915,199,511,694,200.00
Ulaştırma 368.00 421,994,689,820,646,844,285,600.00 101,475,672,940,633,521,885,800.00
55.00 368.00 421,994,689,820,646,844,285,600.00 101,475,672,940,633,521,885,800.00
Haberleşme 493,600.00 56,602,331,221,595,457,157,443,218,900.00 13,610,976,131,384,974,565,989,808,400.00
80,000.00 493,600.00 56,602,331,221,595,457,157,443,218,900.00 13,610,976,131,384,974,565,989,808,400.00
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 466,106,600.00 53,449,595,133,248,997,388,779,423,570.00 12,852,848,069,856,166,503,322,498,420.00
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 372,070,550.00 42,666,249,005,067,248,018,783,093,730.00 10,259,812,348,543,921,694,699,836,510.00
732,030.00 372,070,550.00 42,666,249,005,067,248,018,783,093,730.00 10,259,812,348,543,921,694,699,836,510.00
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 94,036,050.00 10,783,346,128,181,749,369,996,329,840.00 25,930,357,213,122,448,086,226,619,100.00
103,450.00 94,036,050.00 10,783,346,128,181,749,369,996,329,840.00 25,930,357,213,122,448,086,226,619,100.00
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ 519,027.00 59,518,108,117,810,018,926,370,100,500.00 14,312,123,396,564,726,892,346,013,500.00
Bilişim
Savunma
Diğer 519,027.00 59,518,108,117,810,018,926,370,100,500.00 14,312,123,396,564,726,892,346,013,500.00
305,310.00 519,027.00 59,518,108,117,810,018,926,370,100,500.00 14,312,123,396,564,726,892,346,013,500.00
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI 872,048,888.00 100.00 24,046,670,583,405,204,558,710,889,430.00
B. BORÇLANMA ARAÇLARI 2,028,950,200.00 100.00 55,948,121,442,400,264,227,430,986,470.00
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 585,602,735.00 28,862,351,328,287,899,821,296,747,450.00 16,147,943,372,282,739,958,972,993,870.00
Tahvil 585,602,735.00 28,862,351,328,287,899,821,296,747,450.00 16,147,943,372,282,739,958,972,993,870.00
5,720,000.00 585,602,735.00 28,862,351,328,287,899,821,296,747,450.00 16,147,943,372,282,739,958,972,993,870.00
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 585,602,735.00 28,862,351,328,287,899,821,296,747,450.00 16,147,943,372,282,739,958,972,993,870.00
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 1,443,347,465.00 71,137,648,671,712,100,178,703,252,550.00 39,800,178,070,117,524,268,457,992,600.00
Devlet Tahvili 1,443,347,465.00 71,137,648,671,712,100,178,703,252,550.00 39,800,178,070,117,524,268,457,992,600.00
11,910,000.00 1,443,347,465.00 71,137,648,671,712,100,178,703,252,550.00 39,800,178,070,117,524,268,457,992,600.00
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 1,443,347,465.00 71,137,648,671,712,100,178,703,252,550.00 39,800,178,070,117,524,268,457,992,600.00
GRUP TOPLAMI 2,028,950,200.00 100.00 55,948,121,442,400,264,227,430,986,470.00
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
BİST-30 KISA 800.00
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR 725,485,855.00 100.00 20,005,207,974,194,531,213,858,124,100.00
VADELİ TERS REPO 5,378,405.00 574,453,299.00 79,181,874,469,489,139,798,597,451,630.00 15,840,498,665,486,945,053,614,138,220.00
VIOP TEMİNAT 151,032,556.00 151,032,556.00 20,818,125,530,510,860,201,402,548,370.00 41,647,093,087,075,861,602,439,858,800.00
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 3,626,484,943.00 100.00 100.00
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 3,626,484,943.00 100.00 10,428,155,739,537,518,456,596,728,808.00
B. HAZIR DEĞERLER 1,098,379.00 100.00 315,844,887,075,751,467,826,741,200.00
a) Kasa
b) Bankalar 1,098,379.00 100.00 315,844,887,075,751,467,826,741,200.00
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 3,122,979.00 100.00 898,029,687,015,996,521,457,610,100.00
a) Takastan Alacaklar 3,122,979.00 100.00 898,029,687,015,996,521,457,610,100.00
b) Diğer Alacaklar
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 6,175,214.00 100.00 1,775,716,550,023,807,378,549,882,800.00
D. BORÇLAR (-) -159,291,581.00 100.00 -45,805,165,077,867,401,027,507,114,900.00
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -159,291,581.00 100.00 -45,805,165,077,867,401,027,507,114,900.00
NET VARLIK DEĞERİ 3,477,589,934.00 100.00
Pay Sayısı 32,000,000.00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,086,746,854,375.00
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531135
BIST