***GRNYO***GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

06/05/2016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 872,048,888.00 100.00 24,046,670,583,405,204,558,710,889,430.00
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 252,760,920.00 28,984,719,031,027,535,694,764,855,890.00 69,698,599,049,167,484,713,861,115,800.00
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 150,713,520.00 17,282,691,609,830,938,744,342,507,550.00 41,559,119,193,618,557,373,395,387,100.00
310,920.00 150,713,520.00 17,282,691,609,830,938,744,342,507,550.00 41,559,119,193,618,557,373,395,387,100.00
Taş ve Toprağa Dayalı 497,244.00 57,020,197,702,493,945,499,991,280,300.00 13,711,459,107,525,101,890,378,922,800.00
37,670.00 497,244.00 57,020,197,702,493,945,499,991,280,300.00 13,711,459,107,525,101,890,378,922,800.00
Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 523,230.00 60,000,076,509,472,024,004,232,203,100.00 1,442,802,074,802,382,545,008,680,600.00
6,420.00 523,230.00 60,000,076,509,472,024,004,232,203,100.00 1,442,802,074,802,382,545,008,680,600.00
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 519,183.00 59,535,997,023,139,372,433,899,600,400.00 14,316,425,082,700,253,748,165,086,500.00
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret 519,183.00 59,535,997,023,139,372,433,899,600,400.00 14,316,425,082,700,253,748,165,086,500.00
8,610.00 519,183.00 59,535,997,023,139,372,433,899,600,400.00 14,316,425,082,700,253,748,165,086,500.00
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 49,360,368.00 56,602,753,216,285,277,804,287,504,600.00 13,611,077,607,057,915,199,511,694,200.00
Ulaştırma 368.00 421,994,689,820,646,844,285,600.00 101,475,672,940,633,521,885,800.00
55.00 368.00 421,994,689,820,646,844,285,600.00 101,475,672,940,633,521,885,800.00
Haberleşme 493,600.00 56,602,331,221,595,457,157,443,218,900.00 13,610,976,131,384,974,565,989,808,400.00
80,000.00 493,600.00 56,602,331,221,595,457,157,443,218,900.00 13,610,976,131,384,974,565,989,808,400.00
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 466,106,600.00 53,449,595,133,248,997,388,779,423,570.00 12,852,848,069,856,166,503,322,498,420.00
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 372,070,550.00 42,666,249,005,067,248,018,783,093,730.00 10,259,812,348,543,921,694,699,836,510.00
732,030.00 372,070,550.00 42,666,249,005,067,248,018,783,093,730.00 10,259,812,348,543,921,694,699,836,510.00
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 94,036,050.00 10,783,346,128,181,749,369,996,329,840.00 25,930,357,213,122,448,086,226,619,100.00
103,450.00 94,036,050.00 10,783,346,128,181,749,369,996,329,840.00 25,930,357,213,122,448,086,226,619,100.00
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 519,027.00 59,518,108,117,810,018,926,370,100,500.00 14,312,123,396,564,726,892,346,013,500.00
Bilişim

Savunma

Diğer 519,027.00 59,518,108,117,810,018,926,370,100,500.00 14,312,123,396,564,726,892,346,013,500.00
305,310.00 519,027.00 59,518,108,117,810,018,926,370,100,500.00 14,312,123,396,564,726,892,346,013,500.00
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI 872,048,888.00 100.00 24,046,670,583,405,204,558,710,889,430.00

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 2,028,950,200.00 100.00 55,948,121,442,400,264,227,430,986,470.00

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 585,602,735.00 28,862,351,328,287,899,821,296,747,450.00 16,147,943,372,282,739,958,972,993,870.00
Tahvil 585,602,735.00 28,862,351,328,287,899,821,296,747,450.00 16,147,943,372,282,739,958,972,993,870.00
5,720,000.00 585,602,735.00 28,862,351,328,287,899,821,296,747,450.00 16,147,943,372,282,739,958,972,993,870.00
Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 585,602,735.00 28,862,351,328,287,899,821,296,747,450.00 16,147,943,372,282,739,958,972,993,870.00

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 1,443,347,465.00 71,137,648,671,712,100,178,703,252,550.00 39,800,178,070,117,524,268,457,992,600.00
Devlet Tahvili 1,443,347,465.00 71,137,648,671,712,100,178,703,252,550.00 39,800,178,070,117,524,268,457,992,600.00
11,910,000.00 1,443,347,465.00 71,137,648,671,712,100,178,703,252,550.00 39,800,178,070,117,524,268,457,992,600.00
Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 1,443,347,465.00 71,137,648,671,712,100,178,703,252,550.00 39,800,178,070,117,524,268,457,992,600.00

GRUP TOPLAMI 2,028,950,200.00 100.00 55,948,121,442,400,264,227,430,986,470.00

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR
BİST-30 KISA 800.00
GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR 725,485,855.00 100.00 20,005,207,974,194,531,213,858,124,100.00
VADELİ TERS REPO 5,378,405.00 574,453,299.00 79,181,874,469,489,139,798,597,451,630.00 15,840,498,665,486,945,053,614,138,220.00
VIOP TEMİNAT 151,032,556.00 151,032,556.00 20,818,125,530,510,860,201,402,548,370.00 41,647,093,087,075,861,602,439,858,800.00
GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 3,626,484,943.00 100.00 100.00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 3,626,484,943.00 100.00 10,428,155,739,537,518,456,596,728,808.00

B. HAZIR DEĞERLER 1,098,379.00 100.00 315,844,887,075,751,467,826,741,200.00
a) Kasa
b) Bankalar 1,098,379.00 100.00 315,844,887,075,751,467,826,741,200.00
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+) 3,122,979.00 100.00 898,029,687,015,996,521,457,610,100.00
a) Takastan Alacaklar 3,122,979.00 100.00 898,029,687,015,996,521,457,610,100.00
b) Diğer Alacaklar

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 6,175,214.00 100.00 1,775,716,550,023,807,378,549,882,800.00

D. BORÇLAR (-) -159,291,581.00 100.00 -45,805,165,077,867,401,027,507,114,900.00
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -159,291,581.00 100.00 -45,805,165,077,867,401,027,507,114,900.00

NET VARLIK DEĞERİ 3,477,589,934.00 100.00
Pay Sayısı 32,000,000.00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,086,746,854,375.00



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531135


BIST