***GRNYO***GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI 88.330 5,7022 5,45 481.398,5 5,31 1,36
TUPRS TÜPRAŞ 16.010 64,7567 61,45 983.814,5 10,86 2,78
Taş ve Toprağa Dayalı
TRKCM TRAKYA CAM 223.210 2,2145 2,22 495.526,2 5,47 1,4
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TTRAK TÜRK TRAKTÖR 6.110 72,911 80,55 492.160,5 5,43 1,39
TOASO TOFAŞ OTO FABRİKALARI 21.400 22,8775 22,6 483.640 5,34 1,37
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS BİM MAĞAZACILIK 8.800 58,6714 55,45 487.960 5,39 1,38
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş. 0,55 6,99 5,67 3,14 0 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
VAKBN VAKIFBANK 188.870 3,8734 4,53 855.581,1 9,44 2,42
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 236.960 3,8959 3,94 933.622,4 10,86 2,64
AKBNK AKBANK A.Ş. 121.210 7,257 8,17 990.285,7 10,93 2,8
HALKB HALKBANKASI A.Ş. 46.000 11,12 8,69 399.740 4,41 1,13
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SAHOL SABANCI HOLDİNG 107.060 8,9436 9,25 990.305 10,93 2,8
KCHOL KOÇ HOLDİNG 39.120 12,7428 12,53 490.173,6 5,41 1,38
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
INDES İNDEKS BİLGİSAYAR 63.500 7,5502 7,8 495.300 5,41 1,4
Savunma
Diğer
BMEKS BİMEKS 292.390 1,8612 1,64 479.519,6 5,31 1,35
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAKFH31718 AKFEN HOLDİNG A.Ş. 22.09.2016 TRSAKFH31718 6,66 2 1.700.000 1 1,0347 1.759.064,02 29,7 4,97
TRSAYGZ11810 AYGAZ A.Ş. 29.07.2016 TRSAYGZ11810 6,33 2 1.200.000 1 1,0538 1.264.555 21,35 3,57
TRSAZEV71617 ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ A.Ş. 22.07.2016 TRSAZEV71617 3,09 4 160.000 1 1,0219 163.506,45 2,76 0,46
TRSGZDFA1611 GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YAT ORT A.Ş. 27.06.2016 TRSGZDFA1611 3,32 4 920.000 1 1,0396 956.449,01 16,15 2,7
TRSKPTL71616 KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş. 29.07.2016 TRSKPTL71616 2,79 3 940.000 1 1,0172 956.185,14 16,14 2,7
TRSLBTVK1711 TÜRK ASSET VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 09.08.2016 TRSLBTVK1711 3,49 12 800.000 1 1,0289 823.100,23 13,9 2,33
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT141216T10 14.12.2016 TRT141216T10 11,15 2.000.000 0,9204 0,9606 1.921.241,64 68,35 5,43
TRT170816T13 17.08.2016 TRT170816T13 9,8 900.000 0,9551 0,9887 889.814,93 31,65 2,51
TRT100719T18 13.07.2016 TRT100719T18 4,25 2 75.000 1,0007 1,0263 76.971,35 0,61 0,22
TRT120325T12 21.09.2016 TRT120325T12 4 2 1.900.000 0,8583 0,9289 1.764.896,95 14,09 4,99
TRT130716T18 13.07.2016 TRT130716T18 4,1 2 7.075.000 0,9831 1,037 7.336.405,82 58,57 20,73
TRT240724T15 03.08.2016 TRT240724T15 4,5 2 70.000 1,0584 1,0067 70.475,52 0,56 0,2
TRT080317T18 07.09.2016 TRT080317T18 4,5 2 2.700.000 1,0223 1,0271 2.773.247,76 22,14 7,83
TRT140617T17 14.12.2016 TRT140617T17 4,8 2 500.000 1,0584 1,009 504.515,74 4,03 1,43
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST 30 KISA 855
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TRT150120T16 27.06.2016 TRT150120T16 8,61 3.321.000 1,0539 24.06.2016 8,99 3.447 1,0546 3.502.488,36 96,95 9,89
TRT210721T11 27.06.2016 TRT210721T11 8,61 76.325 1,4412 24.06.2016 8,99 3.298 1,4422 110.075,95 3,05 0,31
VIOP TEMİNAT 1.465.728,37 1 1 1.465.728,37 100 4,14
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
35.397.752,48 % 100 % 100,55
B. HAZIR DEĞERLER
10.757,25 % 100 % 0,03
a) Kasa

b) Bankalar
10.757,25 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
99.751 % 100 % 0,29
a) Takastan Alacaklar
0,01
b) Diğer Alacaklar
23.151,75 % 100 % 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
76.599,25 % 100 % 0,22
D. BORÇLAR (-)
-302.708,39 % 100 -% 0,86
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-302.708,39 % 100 -% 0,86
NET VARLIK DEĞERİ
35.205.552,34 % 100
Pay Sayısı
32.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1001


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Açıklama

24/06/2016 Tarihli Haftalık Rapor ektedir.
Teknik arıza nedeniyle 27.06.2016 tarihinde yayınladığımız 25. haftaya ilişkin Haftalık Raporumuz MKK talebiyle yeniden yayınlanmaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/541611


BIST