***GSDHO***GSD HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 52,275 -3,516
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 31,527 19,750
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri 31 5,722 7,612
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri 31 20,778 11,498
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri 47 5,027 640
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri 31 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -34,372 -12,761
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler 31,33 -8,110 -5,433
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları 31 -11,586 -3,610
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları 47 -10,076 -42
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 27 -4,600 -3,676
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları 0 0
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları -2,845 6,989
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 34 842 6
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Sermaye Piyasası İşlemleri Karı, net 31 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 40 -1,176 -508
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 46 81
Operasyonel Aktif ve Pasiflerdeki Değişimler 8,29,47 55,408 -18,255
Durdurulan Operasyonel Faaliyetlerde(n) Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit 39 0 8,171
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2,999 61,415
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 39 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -2,855 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14,39 228 13
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14,17,39 -349 -89
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 190 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 35 -213 320
Durdurulan Yatırım Faaliyetlerinde(n) Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit 39 0 61,171
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -47,631 -101,733
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 30,50,51 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 54 0 -148
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8,47 190,638 140,703
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8,47 -237,028 -137,810
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 54 0 -400
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 37 -1,201 -540
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 37 -40 -15
Durdurulan Finansman Faaliyetlerinde(n) Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit 39 0 -103,523
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1,645 -43,834
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 34,35,37,38 1,838 -19,916
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3,483 -63,750
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 91,093 390,467
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 94,576 326,717



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532819


BIST