***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 218.073.621 -133.068.622 28.477.401 267.419.383 210.609.765 925.511.548 352.900.809 1.278.412.357
Transferler
11.230.979 199.378.786 -210.609.765
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
75.004.206 47.814.055 122.818.261 233.460.848 356.279.109
Kar Payları
-50.100.000 -50.100.000 -23.109.513 -73.209.513
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 218.073.621 -58.064.416 39.708.380 416.698.169 47.814.055 998.229.809 563.252.144 1.561.481.953
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 262.570.832 -74.870.622 -13.780.834 39.708.380 416.698.169 89.382.336 1.053.708.261 560.509.841 1.614.218.102
Diğer Düzeltmeler
-4.200.868 -4.200.868 -4.393.014 -8.593.882
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 262.570.832 -74.870.622 -13.780.834 39.708.380 416.698.169 85.181.468 1.049.507.393 556.116.827 1.605.624.220
Transferler
1.670.000 83.511.468 -85.181.468
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.881.168 -1.451.887 -18.057.478 -64.390.533 30.554.605 -33.835.928
Kar Payları
-33.400.000 -33.400.000 -360.974.322 -394.374.322
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 262.570.832 -119.751.790 -15.232.721 41.378.380 466.809.637 -18.057.478 951.716.860 225.697.110 1.177.413.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
554.523.198 12.618.119
Dönem Karı (Zararı)
14.726.759 202.840.037
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
202.456.876 99.891.445
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 50.134.104 43.340.381
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
989.300 418.462
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 418.462
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 989.300 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
50.436.780 42.179.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
50.322.431 41.274.353
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
114.349 905.594
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36.780.666 58.383.959
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.407.223 -12.781.699
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
38.731.796 68.219.846
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.456.093 2.945.812
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.878.327 -27.989.565
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.599.700 -1.201.474
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
55.637.999 -15.240.265
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
453.311.163 -235.936.929
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
105.187.837 51.637.961
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
29.272.233 -77.645.405
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
218.328.795 -94.196.893
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.086.143 49.094.863
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.524.232 -111.307.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.868.499 8.406.244
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.516.032 -133.336.249
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
93.395.732 -27.979.373
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.180.124 99.389.572
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
670.494.798 66.794.553
Ödenen Faiz
-38.731.796 -68.219.846
Alınan Faiz
3.407.223 12.781.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-39.396.084 -1.122.548
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-41.250.943 2.384.261
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-99.973.334 -71.074.331
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 6.349.198 456.953
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -106.909.368 -79.221.644
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
586.836 7.690.360
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-601.115.177 92.927.142
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.356.173.617 4.141.733.606
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.713.846.028 -4.031.776.135
Ödenen Temettüler
-243.442.766 -17.030.329
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-146.565.313 34.470.930
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.533.301 66.238.662
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-142.032.012 100.709.592
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 364.409.394 378.469.391
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 222.377.382 479.178.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 232.653.319 364.409.394
Finansal Yatırımlar
7.618.309 7.720.146
Ticari Alacaklar
281.332.734 387.125.926
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 10.495.797 135.955.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 270.836.937 251.170.309
Diğer Alacaklar
177.081.313 193.773.614
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 486.778 228.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 176.594.535 193.544.984
Stoklar
8 700.699.400 958.089.021
Peşin Ödenmiş Giderler
39.701.656 54.210.898
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 387.155
Diğer Dönen Varlıklar
7.336.104 49.506.210
ARA TOPLAM
1.446.422.835 2.015.222.364
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.446.422.835 2.015.222.364
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
39.019.711 39.504.710
Diğer Alacaklar
145.854.735 158.434.667
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 79.575.399 102.902.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 66.279.336 55.531.783
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9.102.550 8.581.263
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14.266.000 14.266.000
Maddi Duran Varlıklar
9 1.202.536.505 1.157.908.601
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
165.412.593 168.679.210
Şerefiye
10 165.103.587 168.244.294
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 309.006 434.916
Peşin Ödenmiş Giderler
32.443.161 20.020.062
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20.470.952 44.939.625
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.629.106.207 1.612.334.138
TOPLAM VARLIKLAR
3.075.529.042 3.627.556.502
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 597.413.493 919.798.706
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 37.574.826 36.809.807
Ticari Borçlar
476.707.045 517.380.539
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 5.430.376 3.706.743
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 471.276.669 513.673.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.490.816 16.622.317
Diğer Borçlar
221.487.699 45.040.111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 221.487.699 45.040.111
Ertelenmiş Gelirler
126.044.726 32.648.994
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
58.336.679 61.851.406
Kısa Vadeli Karşılıklar
72.556.910 87.671.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24.006.099 19.438.117
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 48.550.811 68.233.395
ARA TOPLAM
1.611.612.194 1.717.823.392
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.611.612.194 1.717.823.392
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 90.130.546 119.304.435
Uzun Vadeli Karşılıklar
159.999.692 152.525.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
159.999.692 152.525.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36.372.640 32.279.455
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
286.502.878 304.108.890
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.898.115.072 2.021.932.282
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
951.716.860 1.049.507.393
Ödenmiş Sermaye
334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
262.570.832 262.570.832
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
262.570.832 262.570.832
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-134.984.511 -88.651.456
Yabancı Para Çevrim Farkları
-119.751.790 -74.870.622
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-15.232.721 -13.780.834
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.378.380 39.708.380
Yasal Yedekler
41.378.380 39.708.380
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
466.809.637 416.698.169
Net Dönem Karı veya Zararı
-18.057.478 85.181.468
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
225.697.110 556.116.827
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.177.413.970 1.605.624.220
TOPLAM KAYNAKLAR
3.075.529.042 3.627.556.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 2.131.497.340 2.268.181.808 540.509.510 745.262.965
Satışların Maliyeti
13 -1.824.073.622 -1.828.227.522 -467.955.354 -597.395.917
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
307.423.718 439.954.286 72.554.156 147.867.048
BRÜT KAR (ZARAR)
307.423.718 439.954.286 72.554.156 147.867.048
Genel Yönetim Giderleri
-93.650.704 -87.497.056 -25.200.365 -28.796.447
Pazarlama Giderleri
-151.612.210 -157.639.433 -46.583.967 -54.414.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 131.047.860 373.101.471 32.483.141 236.254.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -118.668.292 -306.125.766 -60.649.043 -207.765.505
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
74.540.372 261.793.502 -27.396.078 93.145.657
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-1.599.700 3.950.155 -3.572.305 3.960.326
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
72.940.672 265.743.657 -30.968.383 97.105.983
Finansman Gelirleri
15.553.150
Finansman Giderleri
-2.575.914 -78.143.885 -37.780.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
70.364.758 187.599.772 -15.415.233 59.325.152
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-55.637.999 15.240.265 -17.327.635 7.233.429
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-26.596.680 -6.029.700 -9.928.123 -2.785.238
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-29.041.319 21.269.965 -7.399.512 10.018.667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.726.759 202.840.037 -32.742.868 66.558.581
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.726.759 202.840.037 -32.742.868 66.558.581
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32.784.237 155.025.982 3.155 54.213.367
Ana Ortaklık Payları
-18.057.478 47.814.055 -32.746.023 12.345.214
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 15 -0,00050000 0,00140000 -0,00100000 0,00040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-48.562.687 153.439.072 1.845.023 96.759.093
Yabancı Para Çevrim Farkları
-47.110.800 153.439.072 4.104.436 92.562.648
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-1.451.887 0 -2.259.413 4.196.445
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-1.451.887 0 -2.259.413 4.196.445
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-48.562.687 153.439.072 1.845.023 96.759.093
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.835.928 356.279.109 -30.897.845 163.317.674
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.554.605 233.460.848 4.209.110 101.529.470
Ana Ortaklık Payları
-64.390.533 122.818.261 -35.106.955 61.788.204



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567170


BIST